Автосборочный завод

Представляем Вашему вниманию проект "Автосборочный завод".

Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.

В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.

Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.

В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.

Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).

Основные параметры проекта:

Количественные показатели: 10 000 шт. в год.

• в долларах 6 323 341
  
• в евро 5 627 576
  
• в рублях 422 291 053

Срок окупаемости проекта, лет: 1,3

Основные параметры документа

• Количество страниц – 85
• Количество графиков – 28
• Количество таблиц – 24

1 РЕЗЮМЕ

1.1 Цели и задачи проекта

Инициатор проекта: Общество с ограниченной ответственностью «ХХХХ».

Цель проекта: создание автосборочного производства.

Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:

• разработка рабочего проекта;
  
• строительство;
  
• поставка производственного оборудования;
  
• монтаж оборудования;
  
• сертификация;
  
• закупка транспортных средств;
  
• набор персонала;
  
• обучение персонала;
  
• аренда земли.
  

1.2 Финансирование проекта

Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования

Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 422 291,1 тыс. рублей.

Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться:

• за счет собственных средств;
• за счет привлеченных средств.

Размер собственных средств составит 200 000,0 тыс. рублей (47%).

Потребность в дополнительных денежных средствах составляет 222 291,1 тыс. рублей.

Условия привлечения заемных средств

Для составления настоящего бизнес-плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: кредит предоставляется на 25 месяцев (2,1 год), на период: сентябрь 20ХХ - сентябрь 20ХХ, процентная ставка по кредиту составит 15,0% годовых.

Привлечение кредита происходит поэтапно, в течение 12 месяцев (1 год: сентябрь 20ХХ - август 20ХХ), в соответствии с календарным планом-графиком финансирования инвестиций.

Условия погашения заемных средств

Погашение кредита планируется единовременно в сентябре 20ХХ всей суммой - 222 291,1 тыс. рублей.

Погашение процентов по кредиту

В течение всего периода проекта начисляются и выплачиваются проценты на используемые средства. Проценты, начисленные за истекший период, выплачиваются в начале следующего периода.

Сумма начисленных процентов за период пользования кредитом достигнет 53 838,1 тыс. рублей.

1.3Анализ структуры затрат проекта (распределение выручки)

Наиболее простым способом проанализировать основные затратные потоки и их долю в общем объеме затрат является анализ распределения совокупной выручки за период проекта (5 лет). Структура распределения выручки на основные группы затрат и прибыль в порядке убывания будет выглядеть следующим образом:

• переменные затраты - 41,76%;
  
• прибыль - 35,05%;
  
• налоги - 17,82%;
  
• постоянные затраты - 3,92%;
  
• инвестиции - 1,15%;
  
• проценты - 0,31%.
  

Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль

1.4 Показатели проекта

Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.

Горизонт расчета проекта – 60 месяцев (5 лет). Инвестиционный период проекта (до момента запуска проекта) – 9 месяцев (0,8 лет). Рабочий период проекта (с момента запуска) – 51 месяц (4,3 года).

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта

Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ

1.1 Перечень таблиц

Таблица 1. Структура выручки (затраты и прибыль)
Таблица 2. Показатели проекта
Таблица 3. Список предприятий, на которых осуществляется сборка иностранных легковых автомобилей в России
Таблица 4. Самые продаваемые марки новых легковых автомобилей за январь-апрель 20ХХ г. в России
Таблица 5. Производство легковых автомобилей, тыс. шт.
Таблица 6. Производство грузовых автомобилей, тыс. шт.
Таблица 7. Инвестиционный бюджет
Таблица 8. Финансовый план
Таблица 9. Оценка доли инвестиций
Таблица 10. План производства (до выхода на проектную мощность)
Таблица 11. План продаж и прямых затрат (до выхода на проектную мощность)
Таблица 12. Штатное расписание с окладами
Таблица 13. Постоянные затраты
Таблица 14. Переменные затраты
Таблица 15. Налоги
Таблица 16. Структура выручки (затраты и прибыль)
Таблица 17. Структура себестоимости готовой продукции
Таблица 18. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 19. Показатели обслуживания долга и долговой нагрузки
Таблица 20. График получения и погашения кредита
Таблица 21. Динамика стоимости компании, млн. рублей
Таблица 22. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 23. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 24. Анализ чувствительности проекта

1.2 Перечень рисунков

Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 3. Топ-20 иномарок по продажам в России в январе-июне 20ХХ г., тыс. шт.
Рисунок 4. Основные автомобильные промышленные зон с развитой инфраструктурой
Рисунок 5. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 6. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 7. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 8. Выход на планируемые объемы производства
Рисунок 9. Рост объемов производства продукции, шт.
Рисунок 10. Структура занятых по видам деятельности, человек
Рисунок 11. Структура фонда оплаты труда по видам деятельности, %
Рисунок 12. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 13. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 14. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 15. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 16. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 17. Структура себестоимости готовой продукции
Рисунок 18. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, рублей
Рисунок 19. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, рублей
Рисунок 20. Точка безубыточности проекта в целом, рублей
Рисунок 21. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
Рисунок 22. Соотношение свободных денежных потоков до обслуживания долга и потоков по обслуживанию долга, тыс. рублей
Рисунок 23. Денежные потоки по привлечению и выплате кредита, рублей
Рисунок 24. Начисление и выплата процентов по кредиту, рублей
Рисунок 25. Динамика стоимости компании,
Рисунок 26. Денежные потоки по проекту, рублей
Рисунок 27. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 28. Критические отклонения ключевых факторов проекта (по показателю NPV)