Кафе

Представляем Вашему вниманию проект "Кафе".

Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.

В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.

Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.

В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.

Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).

Основные параметры проекта:

Количественные показатели: проходимость 150-170 человек в день.

• в долларах 82 208
  
• в евро 73 159
  
• в рублях 5 361 555

Срок окупаемости проекта, лет: 1,4

Основные параметры документа

• Количество страниц – 181
• Количество графиков – 48
• Количество таблиц – 456

1 РЕЗЮМЕ

Проектом предполагается создание нового кафе в ХХХХ.

Целесообразность (актуальность) создания кафе, а также возможные показатели среднего чека и проходимости, выявлены путем проведения маркетингового исследования прямых и непрямых конкурентов, размещающихся в деловом комплексе ХХХХ.

1.2 Средний чек и проходимость

Данные мониторинга

С целью выполнения мониторинга, конкуренты были сегментированы на прямых и непрямых. 

Средняя проходимость прямых конкурентов составляет от 150 до 200 человек в день (200 человек - ХХХХ, экспертная оценка). Средний чек прямых конкурентов – от 270 до 458 рублей (ХХХХ, экспертная оценка), в среднем – 390 рублей. 

Расчет средних значений был выполнен также без учета ХХХХ (мировая сеть) и ХХХХ (неудачная концепция заведения). Средний чек без учета ХХХХ и ХХХХ составил 348 рублей, средняя проходимость – 168 человек в день. 

Средний чек по непрямым конкурентам (включая рестораны премиум-сегмента, расположенные в ХХХХ) составил 1095 рублей.

Данные для расчетов

С учетом выводов по результатам мониторинга выбраны граничные параметры проходимости и среднего чека на базе которых разработано 2 варианта финансовой модели:

• оптимистичный вариант со средним чеком – 650 рублей, проходимостью – 150 человек в день;
• пессимистичный вариант со средним чеком – 400 рублей, проходимостью – 170 человек в день.

Ежемесячная чистая прибыль составит от 377 671 рублей в пессимистичном варианте до 854 607 рублей в оптимистичном варианте. Окупаемость проекта с момента запуска составит от 7 месяцев (оптимистичный вариант) до 14 месяцев (пессимистичный вариант).

1.3 Вывод

В наихудшем варианте (средний чек 400 рублей, проходимость 170 человек) окупаемость проекта составит чуть больше года. При этом, если покупателю будет предложена более интересная общая концепция заведения и более интересные, вкусные меню и напитки, чем у географически ближайшего конкурента ХХХХ (стандартное, невкусное заведение), это позволит даже при чеке 400 рублей добиться повышения проходимости до 250 человек в день и обеспечить окупаемость на уровне 10 месяцев.

1.4 Финансирование проекта

Финансирование проекта (Пессимистичный вариант)

Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 5 361,6 тыс. рублей.

Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться за счет собственных средств.

Анализ структуры выручки проекта

Наиболее простым способом проанализировать основные затратные потоки и их долю в общем объеме затрат является анализ распределения совокупной выручки за период проекта (5 лет). Структура распределения выручки на основные группы затрат и прибыль в порядке убывания будет выглядеть следующим образом:

• постоянные затраты - 36,53%;
• переменные затраты - 31,88%;
• прибыль - 18,77%;
• налоги - 8,85%;
• инвестиции - 3,97%.

Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль

1.5 Показатели проекта

Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.

Горизонт расчета проекта – 60 месяцев (5 лет). Инвестиционный период проекта (до момента запуска проекта) – 3 месяца (0,3 года). Рабочий период проекта (с момента запуска) – 57 месяцев (4,8 года).

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта

Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей

СОДЕРЖАНИЕ

1.1 Перечень таблиц

Таблица 1. График проведения мониторингов
Таблица 2. Структура выручки (затраты и прибыль)
Таблица 3. Показатели проекта
Таблица 4. Структура выручки (затраты и прибыль)
Таблица 5. Показатели проекта
Таблица 6. Цены блюд по основным группам, рублей
Таблица 7. Инвестиционный бюджет
Таблица 8. Финансовый план
Таблица 9. Оценка доли инвестиций
Таблица 10. План оказания услуг (до выхода на проектную мощность)
Таблица 11. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 12. План получения дохода  и прямых затрат (до выхода на проектную мощность)
Таблица 13. Постоянные затраты
Таблица 14. Переменные затраты
Таблица 15. Налоги
Таблица 16. Структура выручки (затраты и прибыль)
Таблица 17. Структура себестоимости готовой продукции
Таблица 18. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 19. Динамика стоимости компании, млн. рублей
Таблица 20. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 21. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 22. Анализ чувствительности проекта
Таблица 23. Сравнение эффективности вложений в проект с альтернативными вариантами вложений (на срок, аналогичный сроку проекта)
Таблица 24. Сравнение эффективности вложений в проект с альтернативными вариантами вложений на минимально-необходимый срок
Таблица 25. Стоимость компании и стоимость доли в проекте методом капитализации на разных сроках жизни проекта
Таблица 26. Расчетные потенциальные денежные выплаты участникам на разных сроках жизни проекта
Таблица 27. Инвестиционный бюджет
Таблица 28. Финансовый план
Таблица 29. Оценка доли инвестиций
Таблица 30. План оказания услуг (до выхода на проектную мощность)
Таблица 31. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 32. План получения дохода  и прямых затрат (до выхода на проектную мощность)
Таблица 33. Постоянные затраты
Таблица 34. Переменные затраты
Таблица 35. Налоги
Таблица 36. Структура выручки (затраты и прибыль)
Таблица 37. Структура себестоимости готовой продукции
Таблица 38. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 39. Динамика стоимости компании, млн. рублей
Таблица 40. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 41. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 42. Анализ чувствительности проекта
Таблица 43. Сравнение эффективности вложений в проект с альтернативными вариантами вложений (на срок, аналогичный сроку проекта)
Таблица 44. Сравнение эффективности вложений в проект с альтернативными вариантами вложений на минимально-необходимый срок
Таблица 45. Стоимость компании и стоимость доли в проекте методом капитализации на разных сроках жизни проекта
Таблица 46. Расчетные потенциальные денежные выплаты участникам на разных сроках жизни проекта
Таблица 47. Варианты окупаемости кафе высокого класса
Таблица 48. Варианты окупаемости кафе среднего уровня

Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 3. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 4. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 5. Как менялось количество ресторанов в ХХХХ 
Рисунок 6. Популярность сегментов HoReCa в ХХХХ г.
Рисунок 7. Как менялись финансовые показатели компании ХХХХ, млрд. рублей
Рисунок 8. Мониторинг цены на основные группы блюд меню по непрямым конкурентам, рублей
Рисунок 9. Минимальный, максимальный и средний чек всех исследуемых заведений, рублей
Рисунок 10. Распределение среднего чека отдельных непрямых конкурентов относительно среднего чека в целом среди непрямых конкурентов
Рисунок 11. Минимальные, максимальные и средние цены по основным группам блюд меню заведения, рублей
Рисунок 12. Минимальный, максимальный и средний чек заведения
Рисунок 13. Минимальные, максимальные и средние цены по основным группам блюд меню заведения, рублей
Рисунок 14. Минимальный, максимальный и средний чек заведения
Рисунок 15. Минимальные, максимальные и средние цены по основным группам блюд меню заведения, рублей
Рисунок 16. Минимальный, максимальный и средний чек заведения
Рисунок 17. Минимальные, максимальные и средние цены по основным группам блюд меню заведения, рублей
Рисунок 18. Минимальный, максимальный и средний чек заведения
Рисунок 19. Минимальные, максимальные и средние цены по основным группам блюд меню заведения, рублей
Рисунок 20. Минимальный, максимальный и средний чек заведения
Рисунок 21. Минимальные, максимальные и средние цены по основным группам блюд меню заведения, рублей
Рисунок 22. Минимальный, максимальный и средний чек заведения
Рисунок 23. Минимальные, максимальные и средние цены по основным группам блюд меню заведения, рублей
Рисунок 24. Минимальный, максимальный и средний чек заведения
Рисунок 25. Минимальные, максимальные и средние цены по основным группам блюд меню заведения, рублей
Рисунок 26. Минимальный, максимальный и средний чек заведения
Рисунок 27. Минимальные, максимальные и средние цены по основным группам блюд меню заведения, рублей
Рисунок 28. Минимальный, максимальный и средний чек заведения
Рисунок 29. Минимальные, максимальные и средние цены по основным группам блюд меню заведения, рублей
Рисунок 30. Минимальный, максимальный и средний чек заведения
Рисунок 31. Минимальные, максимальные и средние цены по основным группам блюд меню заведения, рублей
Рисунок 32. Минимальный, максимальный и средний чек заведения
Рисунок 33. Минимальные, максимальные и средние цены по основным группам блюд меню заведения, рублей
Рисунок 34. Минимальный, максимальный и средний чек заведения
Рисунок 35. Минимальные, максимальные и средние цены по основным группам блюд меню заведения, рублей
Рисунок 36. Минимальный, максимальный и средний чек заведения
Рисунок 37. Минимальные, максимальные и средние цены по основным группам блюд меню заведения, рублей
Рисунок 38. Минимальный, максимальный и средний чек заведения
Рисунок 39. Минимальные, максимальные и средние цены по основным группам блюд меню заведения, рублей
Рисунок 40. Минимальный, максимальный и средний чек заведения
Рисунок 41. Минимальные, максимальные и средние цены по основным группам блюд меню заведения, рублей
Рисунок 42. Минимальный, максимальный и средний чек заведения
Рисунок 43. Минимальные, максимальные и средние цены по основным группам блюд меню заведения, рублей
Рисунок 44. Минимальный, максимальный и средний чек заведения
Рисунок 45. Минимальные, максимальные и средние цены по основным группам блюд меню заведения, рублей
Рисунок 46. Минимальный, максимальный и средний чек заведения
Рисунок 47. Минимальные, максимальные и средние цены по основным группам блюд меню заведения, рублей
Рисунок 48. Минимальный, максимальный и средний чек заведения
Рисунок 49. Минимальные, максимальные и средние цены по основным группам блюд меню заведения, рублей
Рисунок 50. Минимальный, максимальный и средний чек заведения
Рисунок 51. Минимальные, максимальные и средние цены по основным группам блюд меню заведения, рублей
Рисунок 52. Минимальный, максимальный и средний чек заведения
Рисунок 53. Минимальные, максимальные и средние цены по основным группам блюд меню заведения, рублей
Рисунок 54. Минимальный, максимальный и средний чек заведения
Рисунок 55. Минимальные, максимальные и средние цены по основным группам блюд меню заведения, рублей
Рисунок 56. Минимальный, максимальный и средний чек заведения
Рисунок 57. Минимальные, максимальные и средние цены по основным группам блюд меню заведения, рублей
Рисунок 58. Минимальный, максимальный и средний чек заведения
Рисунок 59. Минимальные, максимальные и средние цены по основным группам блюд меню заведения, рублей
Рисунок 60. Минимальный, максимальный и средний чек заведения
Рисунок 61. Минимальные, максимальные и средние цены по основным группам блюд меню заведения, рублей
Рисунок 62. Минимальный, максимальный и средний чек заведения
Рисунок 63. Минимальные, максимальные и средние цены по основным группам блюд меню заведения, рублей
Рисунок 64. Минимальный, максимальный и средний чек заведения
Рисунок 65. Минимальные, максимальные и средние цены по основным группам блюд меню заведения, рублей
Рисунок 66. Минимальный, максимальный и средний чек заведения
Рисунок 67. Минимальные, максимальные и средние цены по основным группам блюд меню заведения, рублей
Рисунок 68. Минимальный, максимальный и средний чек заведения
Рисунок 69. Минимальные, максимальные и средние цены по основным группам блюд меню заведения, рублей
Рисунок 70. Минимальный, максимальный и средний чек заведения
Рисунок 71. Минимальные, максимальные и средние цены по основным группам блюд меню заведения, рублей
Рисунок 72. Минимальный, максимальный и средний чек заведения
Рисунок 73. Минимальные, максимальные и средние цены по основным группам блюд меню заведения, рублей
Рисунок 74. Минимальный, максимальный и средний чек заведения
Рисунок 75. Минимальные, максимальные и средние цены по основным группам блюд меню заведения, рублей
Рисунок 76. Минимальный, максимальный и средний чек заведения
Рисунок 77. Средняя проходимость прямых конкурентов, человек в день
Рисунок 78. Средний чек прямых конкурентов, человек в день
Рисунок 79. Средняя выручка прямых конкурентов, рублей в день
Рисунок 80. Минимальные, максимальные и средние цены по основным группам блюд меню заведения, рублей
Рисунок 81. Минимальный, максимальный и средний чек заведения
Рисунок 82. Минимальные, максимальные и средние цены по основным группам блюд меню заведения, рублей
Рисунок 83. Минимальный, максимальный и средний чек заведения
Рисунок 84. Минимальные, максимальные и средние цены по основным группам блюд меню заведения, рублей
Рисунок 85. Минимальный, максимальный и средний чек заведения
Рисунок 86. Минимальные, максимальные и средние цены по основным группам блюд меню заведения, рублей
Рисунок 87. Минимальный, максимальный и средний чек заведения
Рисунок 88. Структура покупок в кафе Instafood, в разбивки по времени
Рисунок 89. Проходимость кафе ХХХХ, человек  
Рисунок 90. Минимальные, максимальные и средние цены по основным группам блюд меню заведения, рублей
Рисунок 91. Минимальный, максимальный и средний чек заведения
Рисунок 92. Проходимость в месте расположения кафе, в среднем за 2 дня мониторинга, человек
Рисунок 93. Структура потока по полу
Рисунок 94. Структура потока по полу и возрасту
Рисунок 95. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 96. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 97. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 98. Выход на планируемые объемы оказания услуг
Рисунок 99. Рост количества чеков, шт.
Рисунок 100. Объем оказания услуг с учетом фактора сезонности
Рисунок 101. Динамика выручки от реализации и прямых затрат, рублей
Рисунок 102. Структура выручки
Рисунок 103. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 104. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 105. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 106. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 107. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 108. Структура себестоимости готовой продукции
Рисунок 109. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, рублей
Рисунок 110. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, рублей
Рисунок 111. Точка безубыточности проекта в целом, рублей
Рисунок 112. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
Рисунок 113. Динамика стоимости компании, млн. рублей
Рисунок 114. Денежные потоки по проекту, рублей
Рисунок 115. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 116. Критические отклонения ключевых факторов проекта (по показателю NPV)
Рисунок 117. График вложения и возмещения собственных средств
Рисунок 118. Сравнительный анализ ежемесячных поступлений проекта и альтернативных доходов
Рисунок 119. Чистая прибыль проекта и альтернативный доход нарастающим итогом
Рисунок 120. График вложения и возмещения собственных средств на минимально-необходимый срок
Рисунок 121. Сравнительный анализ ежемесячных поступлений проекта и альтернативных доходов за минимально-необходимый срок отвлечения собственных денежных средств
Рисунок 122. Чистая прибыль проекта и альтернативный доход нарастающим итогом за минимально-необходимый срок отвлечения собственных денежных средств
Рисунок 123. Размер чистой прибыли проекта и альтернативного дохода за весь пери-од проекта и за минимально-необходимый срок отвлечения собственных денежных средств
Рисунок 124. Динамика капитализации компании
Рисунок 125. Капитализация компании и вложенных собственных средств, тыс. рублей
Рисунок 126. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 127. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 128. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 129. Выход на планируемые объемы оказания услуг
Рисунок 130. Рост количества чеков, шт.
Рисунок 131. Объем оказания услуг с учетом фактора сезонности
Рисунок 132. Динамика выручки от реализации и прямых затрат, рублей
Рисунок 133. Структура выручки
Рисунок 134. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 135. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 136. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 137. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 138. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 139. Структура себестоимости готовой продукции
Рисунок 140. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, рублей
Рисунок 141. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, рублей
Рисунок 142. Точка безубыточности проекта в целом, рублей
Рисунок 143. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
Рисунок 144. Динамика стоимости компании, млн. рублей
Рисунок 145. Денежные потоки по проекту, рублей
Рисунок 146. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 147. Критические отклонения ключевых факторов проекта (по показателю NPV)
Рисунок 148. График вложения и возмещения собственных средств
Рисунок 149. Сравнительный анализ ежемесячных поступлений проекта и альтернативных доходов
Рисунок 150. Чистая прибыль проекта и альтернативный доход нарастающим итогом
Рисунок 151. График вложения и возмещения собственных средств на минимально-необходимый срок
Рисунок 152. Сравнительный анализ ежемесячных поступлений проекта и альтернативных доходов за минимально-необходимый срок отвлечения собственных денежных средств
Рисунок 153. Чистая прибыль проекта и альтернативный доход нарастающим итогом за минимально-необходимый срок отвлечения собственных денежных средств
Рисунок 154. Размер чистой прибыли проекта и альтернативного дохода за весь период проекта и за минимально-необходимый срок отвлечения собственных денежных средств 
Рисунок 155. Динамика капитализации компании 
Рисунок 156. Капитализация компании и вложенных собственных средств, тыс. рублей