Представляем Вашему вниманию проект "Мусороперерабатывающий завод".
Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.
В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.
Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.
В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.
Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).
Основные параметры проекта:
Количественные показатели: Объем переработки – 300 000 тонн в год, мощность электростанции – 23 МВт электроэнергии и 92 МВт тепловой энергии.
Объем инвестиций:Срок окупаемости проекта, лет: 5,3
Основные параметры документа
1 РЕЗЮМЕ
1.1 Цели и задачи проекта
Цель проекта: создание мусороперерабатывающего завода с электростанцией в ХХХХ.
Объем переработки – 300 000 тонн в год. Мощность электростанции – 23 МВт электроэнергии и 92 МВт тепловой энергии.
Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:
Строительство электростанции будет осуществлять одна из немецких компаний: Steinmueller Babcock Environment, Oschatz или Baumgarte Boiler Systems GmbH, или китайская компания KAIDI. Строительные работы будут проводиться компанией ХХХХ или компанией ХХХХ.
Мусороперерабатывающий завод будет строить несколько немецких компаний: BIO Energy Holding, WEHRLE Umwelt, Reccontec – Recovery Conversion Technology, а строительные работы будут осуществлять одна из следующих компаний: компания ХХХХ, ХХХХ, ХХХХ или BK ENERGY.
1.2 Финансирование проекта
Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования
Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 101 050,0 тыс. евро.
Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться за счет привлеченных средств.
1.3 Анализ структуры затрат проекта (распределение выручки)
Наиболее простым способом проанализировать основные затратные потоки и их долю в общем объеме затрат является анализ распределения совокупной выручки за период проекта (10 лет). Основные группы расходов по проекту, если их расположить в порядке убывания, будут выглядеть следующим образом:Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
1.4 Показатели проекта
Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.
Горизонт расчета проекта – 120 месяцев (10 лет). Инвестиционный период проекта (до момента запуска проекта) – 24 месяца (2 года). Рабочий период проекта (с момента запуска) – 96 месяцев (8 лет).
Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
| № | Наименование показателя | Значение показателя |
|---|---|---|
| 1 | Горизонт расчета проекта, лет | 10,0 |
| 2 | Горизонт расчета проекта, мес. | 120 |
| 3 | Объем вложенного капитала в проект (LDC), евро | 101 050 000 |
| 4 | Объем выручки за период проекта (SP), евро | 282 500 178 |
| 5 | Чистый средний операц. доход в квартал (NAOR), евро | 2 716 650 |
| 6 | Средний остаток денеж. средств в квартал (ADB), евро | 97 114 623 |
| 7 | Чистая прибыль за период проекта, евро | 219 509 775 |
| 8 | Чистый доход (остаток денежных средств (NV)), евро | 151 271 775 |
| 9 | Средняя рентабельность за период проекта | 77,7% |
| 10 | Ставка дисконтирования (DR), % | 19,0% |
| 11 | Чистый приведенный доход (NPV), евро | 13 248 319 |
| 12 | Средняя норма рентабельности инвестиций (ARR) | 21,7% |
| 13 | Рентабельность вложенного капитала (ROI) | 217,2% |
| 14 | Индекс прибыльности (PI) | 1,16 |
| 15 | Внутренняя норма рентабельности (IRR) | 21,6% |
| 16 | Модифицированная вн. норма рентабельности (MIRR) | 6,5% |
| 17 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP), мес. | 64 |
| 18 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP), лет | 5,3 |
| 19 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP), мес. | 99 |
| 20 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP), лет | 8,3 |
| 21 | Срок окупаемости проекта с момента запуска, мес. | 40 |
| 22 | Срок окупаемости проекта с момента запуска, лет | 3,3 |
| 23 | Дисконтированный срок окупаемости проекта с момента запуска, мес. | 96 |
| 24 | Дисконтированный срок окупаемости проекта с момента запуска, лет | 8,0 |
Рисунок 2. Окупаемость проекта, евро
СОДЕРЖАНИЕ
1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ
1.1 Перечень таблиц
Таблица 1. Структура выручки (затраты и прибыль)
Таблица 2. Показатели проекта
Таблица 3. Состав ТБО для разных климатических зон
Таблица 4. Требования цементных заводов (ЦЗ) и электростанций к RDF
Таблица 5. Показатели очистки дымовых газов
Таблица 6. Снижение объема выбросов
Таблица 7. Основные показатели
Таблица 8. Тарифы на ТКО, руб./доллар США/евро за 1 куб. м. для населения (с учетом государственной субсидии населению)
Таблица 9. Размеры компенсации, выплачиваемой государственным учреждением «Оператор вторичных материальных ресурсов» за тонну собранных и переданных на использование (обезвреживание) на территории республики отходов потребления (образовавшихся в результате жизнедеятельности населения)
Таблица 10. Отпускные цены на вторичные материальные ресурсы без НДС на 1 января ХХХХ года
Таблица 11. Инвестиционный бюджет
Таблица 12. Финансовый план
Таблица 13. Оценка доли инвестиций
Таблица 14. Мощность завода
Таблица 15. План производства (до выхода на проектную мощность)
Таблица 16. Цены продажи готовой продукции
Таблица 17. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 18. План продаж и прямых затрат (до выхода на проектную мощность)
Таблица 19. Штатное расписание с окладами
Таблица 20. Постоянные затраты
Таблица 21. Переменные затраты
Таблица 22. Структура выручки (затраты и прибыль)
Таблица 23. Динамика стоимости компании
Таблица 24. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 25. SWOT-анализ
Таблица 26. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 27. Анализ чувствительности проекта
1.2 Перечень рисунков
Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 2. Окупаемость проекта, евро
Рисунок 3. Морфологический состав ТБО
Рисунок 4. Используемые технологии
Рисунок 5. Схема мусороперерабатывающего завода
Рисунок 6. Схема установки согласно закона 17. BImSchV (экология)
Рисунок 7. Типовой чертеж котла-утилизатора
Рисунок 8. Типичный объем поставки «под ключ»
Рисунок 9. ТЭЦ
Рисунок 10. Структура ВВП, %
Рисунок 11. Основные отрасли промышленности
Рисунок 12. Экспорт в ХХХХ г.
Рисунок 13. Импорт в ХХХХ г.
Рисунок 14. Объем образования ТКО на 1 жителя в крупных городах
Рисунок 15. Усредненный состав смешанных ТКО
Рисунок 16. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 17. Этапы проекта
Рисунок 18. График финансирования инвестиционных затрат, евро
Рисунок 19. График финансирования инвестиционных затрат, евро
Рисунок 20. Выход на планируемые объемы производства
Рисунок 21. Динамика выручки от реализации и прямых затрат, евро
Рисунок 22. Структура выручки
Рисунок 23. Структура занятых по видам деятельности, человек
Рисунок 24. Структура фонда оплаты труда по видам деятельности, %
Рисунок 25. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 26. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 27. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 28. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, евро
Рисунок 29. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, евро
Рисунок 30. Точка безубыточности проекта в целом, евро
Рисунок 31. Динамика стоимости компании, тыс. евро
Рисунок 32. Денежные потоки по проекту, евро
Рисунок 33. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 34. Критические отклонения ключевых факторов проекта (по показателю NPV)
Запрос на приобретение бизнес-плана "Мусороперерабатывающий завод"