Занимаемся разработкой бизнес-планов с 2002 года
Выполнено более 600 проектов
С уважением к Вам и Вашему делу.
Консалтинговая компания "АртИнвест"

Мусороперерабатывающий завод

Представляем Вашему вниманию проект "Мусороперерабатывающий завод".

Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.

В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.

Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.

В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.

Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).

Основные параметры проекта:

Количественные показатели: Объем переработки – 300 000 тонн в год, мощность электростанции – 23 МВт электроэнергии и 92 МВт тепловой энергии.

Объем инвестиций:
  • в долларах 111 547 690
  • в евро 101 050 000
  • в рублях 6 985 116 858

Срок окупаемости проекта, лет: 5,3

Основные параметры документа

  • Количество страниц – 121
  • Количество графиков – 27
  • Количество таблиц – 34

1 РЕЗЮМЕ

1.1 Цели и задачи проекта

Цель проекта: создание мусороперерабатывающего завода с электростанцией в ХХХХ.

Объем переработки – 300 000 тонн в год. Мощность электростанции – 23 МВт электроэнергии и 92 МВт тепловой энергии.

Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:

  • проектные работы (по электростанции и заводу);
  • строительство завода;
  • строительство электростанции;
  • получение разрешений.

Строительство электростанции будет осуществлять одна из немецких компаний: Steinmueller Babcock Environment, Oschatz или Baumgarte Boiler Systems GmbH, или китайская компания KAIDI. Строительные работы будут проводиться компанией ХХХХ или компанией ХХХХ. 

Мусороперерабатывающий завод будет строить несколько немецких компаний: BIO Energy Holding, WEHRLE Umwelt, Reccontec – Recovery Conversion Technology, а строительные работы будут осуществлять одна из следующих компаний: компания ХХХХ, ХХХХ, ХХХХ или BK ENERGY.

1.2 Финансирование проекта

Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования

Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 101 050,0 тыс. евро.

Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться за счет привлеченных средств.

1.3 Анализ структуры затрат проекта (распределение выручки)

Наиболее простым способом проанализировать основные затратные потоки и их долю в общем объеме затрат является анализ распределения совокупной выручки за период проекта (10 лет). Основные группы расходов по проекту, если их расположить в порядке убывания, будут выглядеть следующим образом:
  • прибыль - 53,55%;
  • инвестиции - 35,77%;
  • постоянные затраты - 10,56%;
  • переменные затраты - 0,12%.
Представленная ниже диаграмма иллюстрирует тот факт, что доля выручки проекта, которая идет на покрытие инвестиционных расходов и чистую прибыль, составляет 53,5%.

Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль

1.4 Показатели проекта

Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.

Горизонт расчета проекта – 120 месяцев (10 лет). Инвестиционный период проекта (до момента запуска проекта) – 24 месяца (2 года). Рабочий период проекта (с момента запуска) – 96 месяцев (8 лет).

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта

Рисунок 2.  Окупаемость проекта, евро


СОДЕРЖАНИЕ

1 РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
1.1 Цели и задачи проекта
1.2 Анализ структуры выручки проекта
1.3 Социальная эффективность проекта
1.4 Показатели проекта
2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА
2.1 Твердые бытовые отходы
2.2 RDF топливо
2.3 Анализ отходов
3 ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
3.1 Краткое описание площадки и обработки сырья
3.2 Объем работ и услуг
Техническое проектирование завода
Строительные объекты завода
Исследование площадки
Площадка строительства
Расположение оборудования
Строительство
Конвейерная система транспортировки
Установка механической первичной обработки
Обработка и очистка воды
Туннели биологической сушки
Механическое разделение материала
IT мониторинг и измерительное оборудование
Краткое описание структуры завода
Инженерная подготовка территории к застройке
Операционное и офисное оборудование
Обучение персонала и руководителей
Непрямые строительные расходы
4 ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ
4.1 Технологический процесс электростанции
4.2 Системы слоевого сжигания: ключевой агрегат для оптимального сжигания
4.3 Котельные установки
4.4 Энергия из отходов / ТЭЦ на RDF
ТЭЦ на биомассе: энергия из возобновимых ресурсов
Электростанции прямого сжигания топлива созданы для достижения максимальной эффективности
4.5 Очистка дымовых газов
5 О РЕСПУБЛИКЕ ХХХХ
5.1 Общая информация
5.2 Экономика
5.3 Бизнес-среда
5.4 Инвестиции
Общие условия осуществления инвестиций
Права и обязанности инвесторов
Право на заключение договора (договоров) с Республикой ХХХХ
Гарантии прав инвесторов
Гарантии и привилегии для инвесторов, заключивших инвестиционный договор
Осуществление инвестиций на основе концессий
Разрешение споров между инвестором и Республикой ХХХХ
Инвестиционный агент
Внешние гарантии инвестиций ХХХХ
5.5 Налоговая система Республики ХХХХ
Общая информация
Налогообложение субъектов хозяйствования
6 ОБРАЗОВАНИЕ ТКО И МУСОРОПЕРЕРАБОТКА В ХХХХ
6.1 Образование ТКО
6.2 Система сбора ТКО
6.3 Обоснование строительства в Республике ХХХХ
6.4 Условия сотрудничества
6.5 Мощности по переработке отходов
6.6 Законодательство в сфере обращения с отходами
6.7 Государственное участие и гарантии в проекте
7 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
7.1 Объем и структура инвестиций
7.2 Основные этапы проекта и календарный план освоения инвестиций
7.3 Оценка рисков
8 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
8.1 Виды деятельности и продукция, приносящие доход
8.2 Объем производства
Проектная мощность завода
Выход на планируемые объемы производства
Сезонность
9 КОММЕРЧЕСКИЙ ПЛАН
9.1 Виды получаемых доходов по проекту
9.2 Ценовая политика
9.3 Структура и объемы доходов
10 ЗАТРАТЫ ПРОЕКТА В ПЕРИОД ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
10.1 Постоянные затраты
Штатное расписание и заработная плата
Прочие текущие (постоянные) расходы
Амортизация
10.2 Переменные затраты
Прямые затраты на производство продукции
Налоги
10.3 Анализ структуры выручки проекта
10.4 Анализ точки безубыточности
Допущения при анализе безубыточности
Безубыточность операционной деятельности
Анализ безубыточности в целом по проекту
10.5 Анализ бюджетной эффективности проекта
11 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
11.1 Условия привлечения инвестиционных ресурсов
11.2 Показатели плана движения денежных средств
11.3 Показатели плана прибыли и убытков
11.4 Финансовые показатели проекта
12 АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА
12.1 Факторы, влияющие на деятельность компании
12.2 SWOT-анализ
12.3 Количественный анализ рисков (анализ чувствительности)
Параметры анализа
Чувствительность по показателю NPV
Чувствительность по показателю чистой прибыли
Вывод
13 ОПИСАНИЕ РАСЧЕТА
13.1 Допущения
Общие допущения
Допущения при анализе безубыточности
13.2 Параметры проекта
13.3 Расчет показателей прибыли
13.4 Расчет критериев эффективности проекта
13.5 Расчет финансовых коэффициентов
Показатели платежеспособности
Показатели финансовой устойчивости
Показатели деловой активности
Показатели прибыльности
14 ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ
14.1 Перечень таблиц
14.2 Перечень рисунков
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЛАН ПРОДАЖ И ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТЧИКЕ ПРОЕКТА


1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ

1.1 Перечень таблиц

Таблица 1. Структура выручки (затраты и прибыль)
Таблица 2. Показатели проекта
Таблица 3. Состав ТБО для разных климатических зон
Таблица 4. Требования цементных заводов (ЦЗ) и электростанций к RDF
Таблица 5. Показатели очистки дымовых газов
Таблица 6. Снижение объема выбросов
Таблица 7. Основные показатели
Таблица 8. Тарифы на ТКО, руб./доллар США/евро за 1 куб. м. для населения (с учетом государственной субсидии населению)
Таблица 9. Размеры компенсации, выплачиваемой государственным учреждением «Оператор вторичных материальных ресурсов» за тонну собранных и переданных на использование (обезвреживание) на территории республики отходов потребления (образовавшихся в результате жизнедеятельности населения)
Таблица 10. Отпускные цены на вторичные материальные ресурсы без НДС на 1 января ХХХХ года
Таблица 11. Инвестиционный бюджет
Таблица 12. Финансовый план
Таблица 13. Оценка доли инвестиций
Таблица 14. Мощность завода
Таблица 15. План производства (до выхода на проектную мощность)
Таблица 16. Цены продажи готовой продукции
Таблица 17. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 18. План продаж  и прямых затрат (до выхода на проектную мощность)
Таблица 19. Штатное расписание с окладами
Таблица 20. Постоянные затраты
Таблица 21. Переменные затраты
Таблица 22. Структура выручки (затраты и прибыль)
Таблица 23. Динамика стоимости компании
Таблица 24. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 25. SWOT-анализ
Таблица 26. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 27. Анализ чувствительности проекта

1.2 Перечень рисунков

Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 2. Окупаемость проекта, евро
Рисунок 3. Морфологический состав ТБО
Рисунок 4. Используемые технологии
Рисунок 5. Схема мусороперерабатывающего завода
Рисунок 6. Схема установки согласно закона 17. BImSchV (экология)
Рисунок 7. Типовой чертеж котла-утилизатора
Рисунок 8. Типичный объем поставки «под ключ»
Рисунок 9. ТЭЦ
Рисунок 10. Структура ВВП, %
Рисунок 11. Основные отрасли промышленности
Рисунок 12. Экспорт в ХХХХ г.
Рисунок 13. Импорт в ХХХХ г.
Рисунок 14. Объем образования ТКО на 1 жителя в крупных городах
Рисунок 15. Усредненный состав смешанных ТКО
Рисунок 16. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 17. Этапы проекта
Рисунок 18. График финансирования инвестиционных затрат, евро
Рисунок 19. График финансирования инвестиционных затрат, евро
Рисунок 20. Выход на планируемые объемы производства
Рисунок 21. Динамика выручки от реализации и прямых затрат, евро
Рисунок 22. Структура выручки
Рисунок 23. Структура занятых по видам деятельности, человек
Рисунок 24. Структура фонда оплаты труда по видам деятельности, %
Рисунок 25. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 26. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 27. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 28. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, евро
Рисунок 29. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, евро
Рисунок 30. Точка безубыточности проекта в целом, евро
Рисунок 31. Динамика стоимости компании, тыс. евро
Рисунок 32. Денежные потоки по проекту, евро
Рисунок 33. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 34. Критические отклонения ключевых факторов проекта (по показателю NPV)