Производство щебня

Представляем Вашему вниманию проект "Производство щебня".

Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.

В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.

Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.

В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.

Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).

Основные параметры проекта:

Количественные показатели: плановый объем производства материалов - 4 млн куб. м в год.

• в долларах 36 247 548
  
• в евро 33 834 304
  
• в рублях 2 045 652 636

Срок окупаемости проекта, лет: 3,5

Основные параметры документа

• Количество страниц – 126
• Количество графиков – 25
• Количество таблиц – 43

1 РЕЗЮМЕ

1.1 Сведения о проекте

Цель проекта: приобретение действующего бизнеса по добыче и производству нерудных строительных материалов (песок, щебень, гравий, их смеси) с расширением производственных мощностей и освоением нового месторождения.

ХХХХ карьероуправление (г. ХХХХ) – группа компаний, специализирующихся на добыче, производстве и реализации нерудных строительных материалов (щебень фракций от 10 до 40, песок, песчано-гравийные смеси, глина).

Структура группы компаний: 

• ООО «ХХХХ», ООО «ХХХХ» - компании, на которых ведется разработка месторождений;
• ООО «ХХХХ» - производственная компания, на которой ведется переработка сырья;
• ООО «ХХХХ» - торгово-логистическая компания;
• ООО «ХХХХ», ООО «ХХХХ» - компании-держатели лицензий на геологическое изучение и добычу строительных материалов. 

Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:

• приобретение действующего бизнеса;
• строительство новой фабрики;
• разработка нового карьера.

1.2 Финансирование проекта

Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования

Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 2 000 000,0 тыс. рублей.

Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться:

• за счет собственных средств;
  
• за счет привлеченных средств.
  

Размер собственных средств составит 500 000,0 тыс. рублей (25%).

Потребность в дополнительных денежных средствах составляет 1 500 000,0 тыс. рублей.

Условия привлечения заемных средств

Для составления настоящего бизнес-плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: кредит предоставляется на 60 месяцев (5 лет), процентная ставка по кредиту составит 12,0% годовых. 

Привлечение кредита происходит единовременно до начала проекта.

Условия погашения заемных средств

Погашение кредита планируется с 37 месяца проекта, траншами в среднем по 62 500,0 тыс. рублей в течение 24 месяцев (2 года: май ХХХХ - апрель ХХХХ).

Погашение процентов по кредиту

В течение всего периода проекта начисляются и выплачиваются проценты на используемые средства. Проценты, начисленные за истекший период, выплачиваются в начале следующего периода.

Сумма начисленных процентов за период пользования кредитом достигнет 713 424,7 тыс. рублей.

1.3 Анализ структуры выручки проекта

Наиболее простым способом проанализировать основные затратные потоки и их долю в общем объеме затрат является анализ распределения совокупной выручки за период проекта (10 лет). Структура распределения выручки на основные группы затрат и прибыль в порядке убывания будет выглядеть следующим образом:

• прибыль - 28,37%;
• постоянные затраты - 23,30%;
• налоги - 18,10%;
• инвестиции - 13,96%;
• переменные затраты - 11,80%;
• проценты - 4,47%.

Доля выручки проекта, которая идет на покрытие инвестиционных расходов и чистую прибыль, составляет 28,4%.

Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль

1.4 Социальная эффективность проекта

Сумма всех налогов, перечисляемых предприятием как налоговым субъектом и как налоговым агентом, в совокупности за период проекта (10 лет) составит 2 891 841,2 тыс. рублей. 

В совокупности в компании будет трудоустроено 418 человек.

1.5 Показатели проекта

Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.

Горизонт расчета проекта – 120 месяцев (10 лет). Инвестиционный период проекта (до момента запуска проекта) – 7 месяцев (0,6 лет). Рабочий период проекта (с момента запуска) – 113 месяца (9,4 года).

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта

Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей

1.6 Дополнительный вариант расчета

Дополнительный вариант расчета учитывает поступление выручки от строительства жилого микрорайона в районе пос. ХХХХ (расположена по границе города ХХХХ и входящая с ним в единую городскую агломерацию). 

Реализация проекта планируется на земельном участке площадью 160 га, в две очереди – общей площадью возводимого жилья 54 тыс. кв. м и 800 тыс. кв. м. Инженерные коммуникации по участку первой очереди строительства имеются. Строительные площадки расположены в границах поселка ХХХХ, включены в градостроительный план. Транспортная доступность до г. ХХХХ отличная, по границам участков проходит асфальтированная 4-х полосная дорога, ходят рейсовые автобусы. Получено разрешение на строительство. 

Продажи квартир обеспечат поступление выручки в размере 15% от стоимости кв. м (35 000 рублей/кв. м).

Таблица 3. Показатели дополнительного варианта расчета

Рисунок 3. Окупаемость дополнительного варианта расчета, рублей

СОДЕРЖАНИЕ

1.1 Перечень таблиц

Таблица 1. Структура выручки (затраты и прибыль)
Таблица 2. Показатели проекта
Таблица 3. Показатели дополнительного варианта расчета
Таблица 4. Потребление щебня по округа РФ
Таблица 5. Список 10 крупнейших регионов по потреблению щебня по итогам ХХХХ г.
Таблица 6. Инвестиционный бюджет
Таблица 7. Финансовый план
Таблица 8. Оценка доли инвестиций
Таблица 9. Мощность завода
Таблица 10. Структура деятельности по направлениям
Таблица 11. План производства (до выхода на проектную мощность)
Таблица 12. Цены продажи готовой продукции
Таблица 13. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 14. План продаж  и прямых затрат (до выхода на проектную мощность)
Таблица 15. Постоянные затраты
Таблица 16. Переменные затраты
Таблица 17. Налоги
Таблица 18. Структура выручки (затраты и прибыль)
Таблица 19. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 20. Показатели обслуживания долга и долговой нагрузки
Таблица 21. График получения и погашения кредита
Таблица 22. Динамика стоимости компании
Таблица 23. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 24. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 25. Анализ чувствительности проекта

Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 3. Окупаемость дополнительного варианта расчета, рублей
Рисунок 4. Производство нерудных материалов в РФ, куб. м
Рисунок 5. Структура рынка по объему добычи
Рисунок 6. Поставки нерудных материалов на рынок РФ в ХХХХ г.
Рисунок 7. Производство щебня
Рисунок 8. Региональная структура производства щебня и гравия
Рисунок 9. Потребление щебня по железной дороге в России, тыс. тонн
Рисунок 10. Потребление щебня ж/д транспортом регионами РФ в ХХХХ г.
Рисунок 11. Импорт щебня и гравия
Рисунок 12. Средняя цена производителей на щебень
Рисунок 13. Средняя цена приобретения щебня
Рисунок 15. Потребление щебня в ХХХХ крае посредством отгрузок ж/д транспортом, тонн
Рисунок 16. Потребление песка в ХХХХ крае посредством отгрузок ж/д транспортом, тонн
Рисунок 14. Динамика ввода жилья в ХХХХ, ХХХХ-ХХХХ гг., жилая площадь, тыс. кв.м
Рисунок 17. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 18. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 19. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 20. Выход на планируемые объемы производства
Рисунок 21. Рост объемов производства продукции, куб.м
Рисунок 22. Объем производства с учетом фактора сезонности
Рисунок 23. Структура деятельности по видам готовой продукции
Рисунок 24. Динамика выручки от реализации и прямых затрат, рублей
Рисунок 25. Структура выручки
Рисунок 26. Структура занятых по видам деятельности, человек
Рисунок 27. Структура фонда оплаты труда по видам деятельности, %
Рисунок 28. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 29. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 30. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 31. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 32. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 33. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, рублей
Рисунок 34. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, рублей
Рисунок 35. Точка безубыточности проекта в целом, рублей
Рисунок 36. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
Рисунок 37. Соотношение свободных денежных потоков до обслуживания долга и потоков по обслуживанию долга, тыс. рублей
Рисунок 38. Денежные потоки по привлечению и выплате кредита, рублей
Рисунок 39. Начисление и выплата процентов по кредиту, рублей
Рисунок 40. Динамика стоимости компании, млн. рублей
Рисунок 41. Денежные потоки по проекту, рублей
Рисунок 42. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 43. Критические отклонения ключевых факторов проекта (по показателю NPV)