Представляем Вашему вниманию проект "Дистрибуция косметики".
Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.
В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.
Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.
В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.
Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).
Основные параметры проекта:
Количественные показатели: в среднем 1200 продаж в месяц.
Объем инвестиций:Срок окупаемости проекта, лет: 1,5
Основные параметры документа
1 РЕЗЮМЕ
1.1 Инициатор проекта
Инициатор проекта: ООО «ХХХХ», будет зарегистрировано в ХХХХ в июле-августе ХХХХ года и создано специально под новый проект.
Руководителем проекта реализовано более 50 проектов в индустрии косметики и парфюмерии, связанных как непосредственно с разработкой новых продуктов, так и с продвижением их на рынок, предназначенных для крупнейших розничных и косметических компаний, в России (ХХХХ, ХХХХ, ХХХХ), более 15 лет опыта в области маркетинга и продаж, включая навыки B2B / B2C маркетинга, современного ритейла, e-commerce, профессионального сегмента, управления организациями, изменениями. Имеет диплом MBA по специальности «Стратегический маркетинг», проходит обучение в Гарвардской Школе Бизнеса по программе CORE.
1.2 Цели и задачи проекта
Цель проекта: организация эксклюзивной дистрибьюции инновационной косметики ХХХХ (Швейцария), а затем – расширение портфеля дистрибьюции инновационными косметическими или парфюмерными брендами.
Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:
1.3 Финансирование проекта
Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования
Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 5 819,8 тыс. рублей.
Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться за счет привлеченных средств.
Условия привлечения заемных средств
Для составления настоящего бизнес-плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: кредит предоставляется на 22 месяца (1,84 года), на период: август ХХХХ - май ХХХХ, процентная ставка по кредиту составит 5% годовых.
Привлечение кредита происходит поэтапно, в течение 8 месяцев (0,67 лет: август ХХХХ - март ХХХХ), в соответствии с календарным планом-графиком финансирования инвестиций.
Условия погашения заемных средств
Погашение кредита планируется с 14 месяца проекта, траншами в среднем по 727,5 тыс. рублей в течение 8 месяцев (0,67 лет: август ХХХХ - май ХХХХ).
Погашение процентов по кредиту
В течение всего периода проекта начисляются и выплачиваются проценты на используемые средства.
Проценты, начисленные за истекший период, выплачиваются в начале следующего периода.
Сумма начисленных процентов за период пользования кредитом достигнет 291,6 тыс. рублей.
1.4 Анализ структуры затрат проекта (распределение выручки)
Наиболее простым способом проанализировать основные затратные потоки и их долю в общем объеме затрат является анализ распределения совокупной выручки за период проекта (3 года). Структура распределения выручки на основные группы затрат и прибыль в порядке убывания будет выглядеть следующим образом:
Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
1.5 Показатели проекта
Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.
Горизонт расчета проекта – 36 месяцев (3 года).
Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
| № | Наименование показателя | Значение показателя |
|---|---|---|
| 1 | Горизонт расчета проекта, лет | 3,0 |
| 2 | Горизонт расчета проекта, мес. | 36 |
| 3 | Объем вложенного капитала в проект (LDC), рублей | 5 819 816 |
| 4 | Объем выручки за период проекта (SP), рублей | 80 385 200 |
| 5 | Чистый средний операц. доход в квартал (NAOR), рублей | 549 717 |
| 6 | Средний остаток денеж. средств в квартал (ADB), рублей | 4 760 200 |
| 7 | Чистая прибыль за период проекта, рублей | 15 037 500 |
| 8 | Чистый доход (остаток денежных средств (NV)), рублей | 14 686 015 |
| 9 | Средняя рентабельность за период проекта | 18,7% |
| 10 | Ставка дисконтирования (DR), % | 11,0% |
| 11 | Чистый приведенный доход (NPV), рублей | 8 791 981 |
| 12 | Средняя норма рентабельности инвестиций (ARR) | 86,1% |
| 13 | Рентабельность вложенного капитала (ROI) | 258,4% |
| 14 | Индекс прибыльности (PI) | 2,58 |
| 15 | Внутренняя норма рентабельности (IRR) | 68,1% |
| 16 | Модифицированная вн. норма рентабельности (MIRR) | 169,6% |
| 17 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP), мес. | 18 |
| 18 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP), лет | 1,5 |
| 19 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP), мес. | 19 |
| 20 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP), лет | 1,6 |
Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей
СОДЕРЖАНИЕ
1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ
1.1 Перечень таблиц
Таблица 1. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 2. Структура выручки
Таблица 3. Показатели проекта
Таблица 4.Потенциальная емкость рынка
Таблица 5. Инвестиционный бюджет
Таблица 6. Функции и компетенции руководителей проекта (ХХХХ)
Таблица 7. Функции и компетенции руководителей проекта (ХХХХ)
Таблица 8. Цепочка образования ценности и решения (канал опт)
Таблица 9. Цепочка образования ценности и решения (канал опт)
Таблица 10. Календарный и финансовый план
Таблица 11. Штатное расписание с окладами
Таблица 12. План продаж (в 1 год)
Таблица 13. Постоянные затраты
Таблица 14. Переменные затраты
Таблица 15. Налоги
Таблица 16. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 17. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 18. График получения и погашения кредита
Таблица 19. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 20. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 21. Анализ чувствительности проекта
1.2 Перечень рисунков
Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 3. Высокотехнологичная салфетка из микрофибрилла
Рисунок 4. Фазы действия
Рисунок 5. Сравнение с другими косметическими средствами
Рисунок 6. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 7. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 8. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 9. Динамика выручки от реализации , рублей
Рисунок 10. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 11. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 12. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 13. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 14. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 15. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, рублей
Рисунок 16. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, рублей
Рисунок 17. Точка безубыточности проекта в целом, рублей
Рисунок 18. Денежные потоки по привлечению и выплате кредитных средств, рублей
Рисунок 19. Выплата начисленных в текущем месяце процентов, рублей
Рисунок 20. Денежные потоки по проекту, рублей
Рисунок 21. Окупаемость проекта, рублей
Запрос на приобретение бизнес-плана "Дистрибуция косметики"