Занимаемся разработкой бизнес-планов с 2002 года
Выполнено более 600 проектов
С уважением к Вам и Вашему делу.
Консалтинговая компания "АртИнвест"

Дистрибуция косметики

Представляем Вашему вниманию проект "Дистрибуция косметики".

Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.

В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.

Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.

В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.

Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).

Основные параметры проекта:

Количественные показатели: в среднем 1200 продаж в месяц.

Объем инвестиций:
  • в долларах 100 527
  • в евро 89 583
  • в рублях 5 819 816

Срок окупаемости проекта, лет: 1,5

Основные параметры документа

  • Количество страниц – 85
  • Количество графиков – 21
  • Количество таблиц – 21

1 РЕЗЮМЕ

1.1 Инициатор проекта

Инициатор проекта: ООО «ХХХХ», будет зарегистрировано в ХХХХ в июле-августе ХХХХ года и создано специально под новый проект.

Руководителем проекта реализовано более 50 проектов в индустрии косметики и парфюмерии, связанных как непосредственно с разработкой новых продуктов, так и с продвижением их на рынок, предназначенных для  крупнейших розничных и косметических компаний, в России (ХХХХ, ХХХХ, ХХХХ), более 15 лет опыта в области маркетинга и продаж, включая навыки B2B / B2C маркетинга, современного ритейла, e-commerce, профессионального сегмента, управления организациями, изменениями. Имеет диплом MBA по специальности «Стратегический маркетинг», проходит обучение в Гарвардской Школе Бизнеса по программе CORE.

1.2 Цели и задачи проекта

Цель проекта: организация эксклюзивной дистрибьюции инновационной косметики ХХХХ (Швейцария), а затем – расширение портфеля дистрибьюции инновационными косметическими или парфюмерными брендами.

Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:

  • сертификация продукции в России;
  • создание и развитие бренда, рекламная компания;
  • организация офиса продаж;
  • закупка и доставка первой партии продукции.

1.3 Финансирование проекта

Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования

Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 5 819,8 тыс. рублей.

Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться за счет привлеченных средств.

Условия привлечения заемных средств

Для составления настоящего бизнес-плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: кредит предоставляется на 22 месяца (1,84 года), на период: август ХХХХ - май ХХХХ, процентная ставка по кредиту составит 5% годовых.

Привлечение кредита происходит поэтапно, в течение 8 месяцев (0,67 лет: август ХХХХ - март ХХХХ), в соответствии с календарным планом-графиком финансирования инвестиций.

Условия погашения заемных средств

Погашение кредита планируется с 14 месяца проекта, траншами в среднем по 727,5 тыс. рублей в течение 8 месяцев (0,67 лет: август ХХХХ - май ХХХХ).

Погашение процентов по кредиту

В течение всего периода проекта начисляются и выплачиваются проценты на используемые средства.

Проценты, начисленные за истекший период, выплачиваются в начале следующего периода.

Сумма начисленных процентов за период пользования кредитом достигнет 291,6 тыс. рублей.

1.4 Анализ структуры затрат проекта (распределение выручки)

Наиболее простым способом проанализировать основные затратные потоки и их долю в общем объеме затрат является анализ распределения совокупной выручки за период проекта (3 года). Структура распределения выручки на основные группы затрат и прибыль в порядке убывания будет выглядеть следующим образом:

  • постоянные затраты  - 33,67%;
  • переменные затраты  - 33,61%;
  • прибыль - 18,3%;
  • налоги - 9,96%;
  • проценты  - 0,36%.
Представленная ниже диаграмма иллюстрирует тот факт, что доля выручки проекта, которая идет на покрытие инвестиционных расходов и чистую прибыль, составляет 18,3%.

Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль

1.5 Показатели проекта

Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.

Горизонт расчета проекта – 36 месяцев (3 года).

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта

Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей


СОДЕРЖАНИЕ

1 РЕЗЮМЕ
1.1 Инициатор проекта
1.2 Цели и задачи проекта
1.3 Финансирование проекта
1.4 Анализ структуры выручки проекта
1.5 Социальная эффективность проекта
1.6 Показатели проекта
2 ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА ПРОЕКТА
2.1 Концепция ХХХХ
2.2 Отличия от традиционных средств
3 РЫНОК
3.1 Мировой рынок
Главные тренды
Текущие прогнозы емкости мирового рынка
3.2 Российский косметический рынок
Емкость рынка
Основные тенденции рынка
Сегменты российского рынка
Характеристики целевой аудитории
3.3 Тенденции российского рынка косметики
Развитие органического сегмента
Увеличение спроса на мультифункциональную косметику
Увеличение спроса на мультифункциональную косметику
Рост потребления средств по уходу за кожей лица
Продажи и продвижение в Интернете
3.4 Прогнозы будущего российского и мирового косметического рынка
3.5 Основные конкуренты
3.6 Потенциальная емкость рынка
3.7 Каналы продвижения и реклама
Продвижение
Реклама
4 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
4.1 Объем и структура инвестиций
4.2 Основные этапы проекта и календарный план освоения инвестиций
4.3 Оценка рисков
5 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
5.1 Виды деятельности, приносящие доход
5.2 Объем производства
Проектная мощность завода
Выход на планируемые объемы производства
Сезонность
5.3 Структура готовой продукции
6 КОММЕРЧЕСКИЙ ПЛАН
6.1 Виды получаемых доходов по проекту
6.2 Ценовая политика
6.3 Структура и объемы доходов
7 ЗАТРАТЫ ПРОЕКТА В ПЕРИОД ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
7.1 Постоянные затраты
Штатное расписание и заработная плата
Прочие текущие (постоянные) расходы
Амортизация
7.2 Переменные затраты
Прямые затраты на производство продукции
Лизинговые платежи
Налоги
7.3 Анализ структуры выручки проекта
7.4 Анализ точки безубыточности
Допущения при анализе безубыточности
Безубыточность операционной деятельности
Анализ безубыточности в целом по проекту
7.5 Анализ бюджетной эффективности проекта
8 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
8.1 Условия привлечения инвестиционных ресурсов
8.2 Показатели плана движения денежных средств
8.3 Показатели плана прибыли и убытков
8.4 Финансовые показатели проекта
9 АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА
9.1 Факторы, влияющие на деятельность компании
9.2 Количественный анализ рисков
Параметры анализа
Чувствительность по показателю NPV
Чувствительность по показателю чистой прибыли
Вывод
10 ОПИСАНИЕ РАСЧЕТА
10.1 Допущения
Общие допущения
Допущения при анализе безубыточности
10.2 Параметры проекта
10.3 Расчет показателей прибыли
10.4 Расчет критериев эффективности проекта
10.5 Расчет финансовых коэффициентов
Показатели платежеспособности
Показатели финансовой устойчивости
Показатели деловой активности
Показатели прибыльности
11 ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ
11.1 Перечень таблиц
11.2 Перечень рисунков
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЛАН ПРОДАЖ И ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТЧИКЕ ПРОЕКТА


1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ

1.1 Перечень таблиц

Таблица 1. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 2. Структура выручки
Таблица 3. Показатели проекта
Таблица 4.Потенциальная емкость рынка
Таблица 5. Инвестиционный бюджет
Таблица 6. Функции и компетенции руководителей проекта (ХХХХ)
Таблица 7. Функции и компетенции руководителей проекта (ХХХХ)
Таблица 8. Цепочка образования ценности и решения (канал опт)
Таблица 9. Цепочка образования ценности и решения (канал опт)
Таблица 10. Календарный и финансовый план
Таблица 11. Штатное расписание с окладами
Таблица 12. План  продаж (в 1 год)
Таблица 13. Постоянные затраты
Таблица 14. Переменные затраты
Таблица 15. Налоги
Таблица 16. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 17. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 18. График получения и погашения кредита
Таблица 19. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 20. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 21. Анализ чувствительности проекта

1.2 Перечень рисунков

Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 3. Высокотехнологичная салфетка из микрофибрилла
Рисунок 4. Фазы действия
Рисунок 5. Сравнение с другими косметическими средствами
Рисунок 6. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 7. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 8. График финансирования инвестиционных затрат,  рублей
Рисунок 9. Динамика выручки от реализации , рублей
Рисунок 10. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 11. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 12. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 13. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 14. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 15. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, рублей
Рисунок 16. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, рублей
Рисунок 17. Точка безубыточности проекта в целом, рублей
Рисунок 18. Денежные потоки по привлечению и выплате кредитных средств, рублей
Рисунок 19. Выплата начисленных в текущем месяце процентов, рублей
Рисунок 20. Денежные потоки по проекту, рублей
Рисунок 21. Окупаемость проекта, рублей