Представляем Вашему вниманию проект "Мультфильм".
Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.
В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.
Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.
В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.
Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).
Основные параметры проекта:
Количественные показатели: 650 тыс. проданных билетов во всем мире.
Объем инвестиций:Срок окупаемости проекта, лет: 0,8
Основные параметры документа
1 РЕЗЮМЕ
1.1 Цели и задачи проекта
Проектом предполагается создание анимационного фильма "ХХХХ".
Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:
1.2 Финансирование проекта
Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования
Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 17 535,6 тыс. рублей.
Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться за счет средств инвестора.
Условия привлечения заемных средств
Для составления настоящего бизнес-плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: средства инвестора привлекаются по мере необходимости в течение 9 месяцев.
Условия погашения заемных средств
Возмещение средств инвестора происходит в 10 месяце проект и составит 17 536 тыс. рублей.
1.3 Анализ структуры затрат проекта (распределение выручки)
Наиболее простым способом проанализировать основные затратные потоки и их долю в общем объеме затрат является анализ распределения совокупной выручки за период проекта (2 года). Структура распределения выручки на основные группы затрат и прибыль в порядке убывания будет выглядеть следующим образом:
Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
1.4 Показатели проекта
Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.
Горизонт расчета проекта – 24 месяца (2 года).
Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
№ | Наименование показателя | Значение показателя |
---|---|---|
1 | Горизонт расчета проекта, лет | 2,0 |
2 | Горизонт расчета проекта, мес. | 24 |
3 | Объем вложенного капитала в проект (LDC), рублей | 17 535 592 |
4 | Объем выручки за период проекта (SP), c НДС, рублей | 255 825 200 |
5 | Объем выручки за период проекта (SP), без НДС, рублей | 216 801 017 |
6 | Чистый средний операц. доход в месяц (NAOR), рублей | 2 420 113 |
7 | Средний остаток денеж. средств в месяц (ADB), рублей | 25 228 671 |
8 | Чистая прибыль за период проекта, рублей | 58 082 708 |
9 | Чистый доход (остаток денежных средств (NV)), рублей | 58 082 708 |
10 | Средняя рентабельность за период проекта | 26,8% |
11 | Ставка дисконтирования (DR), % | 25,0% |
12 | Чистый приведенный доход (NPV), рублей | 43 225 100 |
13 | Средняя норма рентабельности инвестиций (ARR) | 165,6% |
14 | Рентабельность вложенного капитала (ROI) | 331,2% |
15 | Индекс прибыльности (PI) | 5,01 |
16 | Внутренняя норма рентабельности (IRR) | 766,8% |
17 | Модифицированная вн. норма рентабельности (MIRR) | 18,9% |
18 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP) с учетом схемы финансирования, мес. | 9 |
19 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP) с учетом схемы финансирования, лет | 0,8 |
20 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) с учетом схемы финансирования, мес. | 9 |
21 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) с учетом схемы финансирования, лет | 0,8 |
22 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP) без учета схемы финансирования, мес. | 9 |
23 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP) без учета схемы финансирования, лет | 0,8 |
24 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) без учета схемы финансирования, мес. | 42 |
25 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) без учета схемы финансирования, лет | 0,8 |
Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей
СОДЕРЖАНИЕ
1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ
1.1 Перечень таблиц
Таблица 1. Структура выручки (затраты и прибыль)
Таблица 2. Показатели проекта
Таблица 3. Инвестиционный бюджет
Таблица 4. Финансовый план
Таблица 5. Оценка доли инвестиций
Таблица 6. План производства (до выхода на проектную мощность)
Таблица 7. Цены продажи готовой продукции
Таблица 8. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 9. План продаж и прямых затрат (до выхода на проектную мощность)
Таблица 10. Штатное расписание с окладами
Таблица 11. Постоянные затраты
Таблица 12. Переменные затраты
Таблица 13. Налоги
Таблица 14. Структура выручки (затраты и прибыль)
Таблица 15. Структура себестоимости
Таблица 16. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 17. График получения и возмещения средств инвестора
Таблица 18. Динамика стоимости компании
Таблица 19. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 20. SWOT анализ
Таблица 21. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 22. Анализ чувствительности проекта
1.2 Перечень рисунков
Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 3. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 4. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 5. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 6. Выход на планируемые объемы производства и продаж
Рисунок 7. Динамика выручки от реализации и прямых затрат, рублей
Рисунок 8. Структура выручки
Рисунок 9. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 10. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 11. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 12. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 13. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 14. Структура себестоимости
Рисунок 15. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, рублей
Рисунок 16. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, рублей
Рисунок 17. Точка безубыточности проекта в целом, рублей
Рисунок 18. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
Рисунок 19. Денежные потоки по привлечению и выплате средств инвестора, рублей
Рисунок 20. Динамика стоимости компании, млн. рублей
Рисунок 21. Денежные потоки по проекту, рублей
Рисунок 22. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 23. Критические отклонения ключевых факторов проекта (по показателю NPV)
Запрос на приобретение бизнес-плана "Мультфильм"