Занимаемся разработкой бизнес-планов с 2002 года
Выполнено более 600 проектов
С уважением к Вам и Вашему делу.
Консалтинговая компания "АртИнвест"

Мусороперерабатывающий завод

Представляем Вашему вниманию проект "Мусороперерабатывающий завод".

Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.

В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.

Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.

В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.

Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).

Основные параметры проекта:

Количественные показатели: мощность переработки 50 тыс. тонн мусора в год, производство электроэнергии - 44 млн кВт в год.

Объем инвестиций:
  • в долларах 65 294 361
  • в евро 54 808 999
  • в рублях 3 770 402 705

Срок окупаемости проекта, лет: 8,8

Основные параметры документа

  • Количество страниц – 70
  • Количество графиков – 23
  • Количество таблиц – 29

1 РЕЗЮМЕ

1.1 Цели и задачи проекта

Цель проекта: создание мусороперерабатывающего завода мощностью переработки 50 тыс. тонн мусора в год с выработкой электроэнергии мощностью 44 млн кВт в год.

Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:

  • приобретение оборудования;
  • финансирование строительно-монтажных работ;
  • расходы на запуск печи.

1.2 Финансирование проекта

Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования

Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 3 770 402,7 тыс. рублей.

Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться:

  • за счет собственных средств;
  • за счет привлеченных средств.

Размер собственных средств составит 754 080,5 тыс. рублей (20%).

Потребность в дополнительных денежных средствах составляет 3 016 322,2 тыс. рублей.

Условия привлечения заемных средств

Для составления настоящего бизнес-плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: кредит предоставляется на 96 месяцев (8 лет), на период: сентябрь ХХХХ - август ХХХХ, процентная ставка по кредиту составит 12,0% годовых. 

Привлечение кредита происходит поэтапно, в течение 38 месяцев (3,2 года: сентябрь ХХХХ - октябрь ХХХХ), в соответствии с календарным планом-графиком финансирования инвестиций.

Условия погашения заемных средств

На погашение кредита планируется направлять 90,0% свободного денежного потока после уплаты текущих расходов, налогов и процентов по кредиту, срок выплаты тела кредита составит 58 месяцев (4,9 лет: ноябрь ХХХХ - август ХХХХ). 

Погашение процентов по кредиту

В течение всего периода проекта начисляются и выплачиваются проценты на используемые средства. Проценты, начисленные за истекший период, выплачиваются в начале следующего периода.

Сумма начисленных процентов за период пользования кредитом достигнет 1 640 009,5 тыс. рублей.

1.3 Анализ структуры затрат проекта (распределение выручки)

Наиболее простым способом проанализировать основные затратные потоки и их долю в общем объеме затрат является анализ распределения совокупной выручки за период проекта (15 лет). Основные группы расходов по проекту, если их расположить в порядке убывания, будут выглядеть следующим образом:
  • инвестиции - 33,92%;
  • налоги - 18,89%;
  • проценты - 17,75%;
  • переменные затраты - 13,83%;
  • прибыль - 10,98%;
  • постоянные затраты - 4,62%.
Представленная ниже диаграмма иллюстрирует тот факт, что доля выручки проекта, которая идет на покрытие инвестиционных расходов и чистую прибыль, составляет 11,0%.

Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль

1.4 Показатели проекта

Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.

Горизонт расчета проекта – 120 месяцев (10 лет). Инвестиционный период проекта (до момента запуска проекта) – 36 месяцев (3 года). Рабочий период проекта (с момента запуска) – 84 месяца (7 лет).

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта

Рисунок 2.  Окупаемость проекта, тыс. рублей

1.4 Показатели проекта

В качестве альтернативного варианта проекта был выбран проект с установкой тарифа за переработку мусора – 1400 рублей/т. 

Альтернативный проекта окупается за 6,7 лет.

Таблица 2. Показатели альтернативного варианта проекта

Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей


СОДЕРЖАНИЕ

1 РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
1.1 Цели и задачи проекта
1.2 Финансирование проекта
1.3 Анализ структуры выручки проекта
1.4 Социальная эффективность проекта
1.5 Показатели проекта
2 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
2.1 Объем и структура инвестиций
2.2 Основные этапы проекта и календарный план освоения инвестиций
2.3 Оценка рисков
3 ПЛАН ПЕРЕРАБОТКИ
3.1 Виды деятельности и продукция, приносящие доход
3.2 Объем переработки и производства
Проектная мощность завода
Выход на планируемые объемы производства
Сезонность
4 КОММЕРЧЕСКИЙ ПЛАН
4.1 Виды получаемых доходов по проекту
4.2 Ценовая политика
4.3 Структура и объемы доходов
5 ЗАТРАТЫ ПРОЕКТА В ПЕРИОД ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
5.1 Постоянные затраты
Штатное расписание и заработная плата
Прочие текущие (постоянные) расходы
Амортизация
5.2 Переменные затраты
Прямые затраты на производство продукции
Проценты по кредитам
Налоги
5.3 Анализ структуры выручки проекта
5.4 Анализ себестоимости
5.5 Анализ точки безубыточности
Допущения при анализе безубыточности
Безубыточность операционной деятельности
Анализ безубыточности в целом по проекту
5.6 Анализ бюджетной эффективности проекта
6 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
6.1 Условия привлечения инвестиционных ресурсов
6.2 Показатели плана движения денежных средств
6.3 Показатели плана прибыли и убытков
6.4 Стоимость компании
6.5 Финансовые показатели проекта
7 АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА
7.1 Факторы, влияющие на деятельность компании
7.2 Количественный анализ рисков (анализ чувствительности)
Параметры анализа
Чувствительность по показателю NPV
Чувствительность по показателю чистой прибыли
Вывод
8 ОПИСАНИЕ РАСЧЕТА
8.1 Допущения
Общие допущения
Допущения при анализе безубыточности
8.2 Параметры проекта
8.3 Расчет показателей прибыли
8.4 Расчет критериев эффективности проекта
8.5 Расчет финансовых коэффициентов
Показатели платежеспособности
Показатели финансовой устойчивости
Показатели деловой активности
Показатели прибыльности
9 ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ
9.1 Перечень таблиц
9.2 Перечень рисунков
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЛАН ПРОДАЖ И ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТЧИКЕ ПРОЕКТА


1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ

1.1 Перечень таблиц

Таблица 1. Структура выручки (затраты и прибыль)
Таблица 2. Показатели проекта
Таблица 3. Инвестиционный бюджет
Таблица 4. Финансовый план
Таблица 5. Оценка доли инвестиций
Таблица 6. Мощность завода
Таблица 7. План переработки и производства (до выхода на проектную мощность)
Таблица 8. Тарифы на переработку мусора и отпуск электроэнергии в сеть
Таблица 9. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 10. План получения дохода  и прямых затрат (до выхода на проектную мощность)
Таблица 11. Штатное расписание с окладами
Таблица 12. Постоянные затраты
Таблица 13. Переменные затраты
Таблица 14. Налоги
Таблица 15. Структура выручки (затраты и прибыль)
Таблица 16. Структура себестоимости переработки 1 тонны мусора
Таблица 17. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 18. Показатели обслуживания долга и долговой нагрузки
Таблица 19. График получения и погашения кредита
Таблица 20. Динамика стоимости компании
Таблица 21. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 22. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 23. Анализ чувствительности проекта

1.2 Перечень рисунков

Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 3. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 4. Этапы проекта
Рисунок 5. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 6. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 7. Выход на планируемые объемы переработки и производства
Рисунок 8. Рост объемов производства продукции, тонн
Рисунок 9. Динамика выручки от реализации и прямых затрат, рублей
Рисунок 10. Структура выручки
Рисунок 11. Структура занятых по видам деятельности, человек
Рисунок 12. Структура фонда оплаты труда по видам деятельности, %
Рисунок 13. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 14. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 15. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 16. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 17. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 18. Структура себестоимости переработки 1 тонны мусора
Рисунок 19. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, рублей
Рисунок 20. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, рублей
Рисунок 21. Точка безубыточности проекта в целом, рублей
Рисунок 22. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
Рисунок 23. Соотношение свободных денежных потоков до обслуживания долга и потоков по обслуживанию долга, тыс. рублей
Рисунок 24. Денежные потоки по привлечению и выплате кредита, рублей
Рисунок 25. Начисление и выплата процентов по кредиту, рублей
Рисунок 26. Динамика стоимости компании, млн. рублей
Рисунок 27. Денежные потоки по проекту, рублей
Рисунок 28. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 29. Критические отклонения ключевых факторов проекта (по показателю NPV)