Представляем Вашему вниманию проект "Мусороперерабатывающий завод".
Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.
В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.
Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.
В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.
Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).
Основные параметры проекта:
Количественные показатели: мощность переработки 50 тыс. тонн мусора в год, производство электроэнергии - 44 млн кВт в год.
Объем инвестиций:Срок окупаемости проекта, лет: 8,8
Основные параметры документа
1 РЕЗЮМЕ
1.1 Цели и задачи проекта
Цель проекта: создание мусороперерабатывающего завода мощностью переработки 50 тыс. тонн мусора в год с выработкой электроэнергии мощностью 44 млн кВт в год.
Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:
1.2 Финансирование проекта
Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования
Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 3 770 402,7 тыс. рублей.
Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться:
Размер собственных средств составит 754 080,5 тыс. рублей (20%).
Потребность в дополнительных денежных средствах составляет 3 016 322,2 тыс. рублей.
Условия привлечения заемных средств
Для составления настоящего бизнес-плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: кредит предоставляется на 96 месяцев (8 лет), на период: сентябрь ХХХХ - август ХХХХ, процентная ставка по кредиту составит 12,0% годовых.
Привлечение кредита происходит поэтапно, в течение 38 месяцев (3,2 года: сентябрь ХХХХ - октябрь ХХХХ), в соответствии с календарным планом-графиком финансирования инвестиций.
Условия погашения заемных средств
На погашение кредита планируется направлять 90,0% свободного денежного потока после уплаты текущих расходов, налогов и процентов по кредиту, срок выплаты тела кредита составит 58 месяцев (4,9 лет: ноябрь ХХХХ - август ХХХХ).
Погашение процентов по кредиту
В течение всего периода проекта начисляются и выплачиваются проценты на используемые средства. Проценты, начисленные за истекший период, выплачиваются в начале следующего периода.
Сумма начисленных процентов за период пользования кредитом достигнет 1 640 009,5 тыс. рублей.
1.3 Анализ структуры затрат проекта (распределение выручки)
Наиболее простым способом проанализировать основные затратные потоки и их долю в общем объеме затрат является анализ распределения совокупной выручки за период проекта (15 лет). Основные группы расходов по проекту, если их расположить в порядке убывания, будут выглядеть следующим образом:Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
1.4 Показатели проекта
Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.
Горизонт расчета проекта – 120 месяцев (10 лет). Инвестиционный период проекта (до момента запуска проекта) – 36 месяцев (3 года). Рабочий период проекта (с момента запуска) – 84 месяца (7 лет).
Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
№ | Наименование показателя | Значение показателя |
---|---|---|
1 | Горизонт расчета проекта, лет | 10,0 |
2 | Горизонт расчета проекта, мес. | 120 |
3 | Объем вложенного капитала в проект (LDC), рублей | 3 770 402 705 |
4 | Объем выручки за период проекта (SP), рублей | 9 237 799 390 |
5 | Чистый средний операц. доход в квартал (NAOR), рублей | 59 920 276 |
6 | Средний остаток денеж. средств в квартал (ADB), рублей | 175 546 609 |
7 | Чистая прибыль за период проекта, рублей | 2 433 705 418 |
8 | Чистый доход (остаток денежных средств (NV)), рублей | 1 014 719 908 |
9 | Средняя рентабельность за период проекта | 31,1% |
10 | Ставка дисконтирования (DR), % | 11,8% |
11 | Чистый приведенный доход (NPV), рублей | 30 588 315 |
12 | Средняя норма рентабельности инвестиций (ARR) | 6,5% |
13 | Рентабельность вложенного капитала (ROI) | 64,5% |
14 | Индекс прибыльности (PI) | 1,01 |
15 | Внутренняя норма рентабельности (IRR) | 12,3% |
16 | Модифицированная вн. норма рентабельности (MIRR) | 0,2% |
17 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP), мес. | 106 |
18 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP), лет | 8,8 |
19 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP), мес. | 120 |
20 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP), лет | 10 |
21 | Срок окупаемости проекта с момента запуска, мес. | 46 |
22 | Срок окупаемости проекта с момента запуска, лет | 3,8 |
23 | Дисконтированный срок окупаемости проекта с момента запуска, мес. | 82 |
24 | Дисконтированный срок окупаемости проекта с момента запуска, лет | 6,8 |
Рисунок 2. Окупаемость проекта, тыс. рублей
1.4 Показатели проекта
В качестве альтернативного варианта проекта был выбран проект с установкой тарифа за переработку мусора – 1400 рублей/т.
Альтернативный проекта окупается за 6,7 лет.
Таблица 2. Показатели альтернативного варианта проекта
№ | Наименование показателя | Значение показателя |
---|---|---|
1 | Горизонт расчета проекта, лет | 15,0 |
2 | Горизонт расчета проекта, мес. | 180 |
3 | Объем вложенного капитала в проект (LDC), тыс. рублей | 8 379 259 |
4 | Объем выручки за период проекта (SP), тыс. рублей | 46 598 272 |
5 | Чистый средний операц. доход в квартал (NAOR), тыс. рублей | 141 026 |
6 | Средний остаток денеж. средств в квартал (ADB), тыс. рублей | 9 551 297 |
7 | Чистая прибыль за период проекта, тыс. рублей | 13 310 683 |
8 | Чистый доход (остаток денежных средств (NV)), тыс. рублей |
13 310 683 |
9 | Средняя рентабельность за период проекта | 28,6% |
10 | Ставка дисконтирования (DR), % | 11,0% |
11 | Чистый приведенный доход (NPV), тыс. рублей | 2 038 898 |
12 | Средняя норма рентабельности инвестиций (ARR) | 10,6% |
13 | Рентабельность вложенного капитала (ROI) | 158,9% |
14 | Индекс прибыльности (PI) | 1,27 |
15 | Внутренняя норма рентабельности (IRR) | 16,3% |
16 | Модифицированная вн. норма рентабельности (MIRR) | 49,8% |
17 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP), мес. | 80 |
18 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP), лет | 6,7 |
19 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP), мес. | 121 |
20 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP), лет | 10,1 |
21 | Срок окупаемости проекта с момента запуска, мес. | 56 |
22 | Срок окупаемости проекта с момента запуска, лет | 4,7 |
23 | Дисконтированный срок окупаемости проекта с момента запуска, мес. | 97 |
24 | Дисконтированный срок окупаемости проекта с момента запуска, лет | 8,1 |
Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей
СОДЕРЖАНИЕ
1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ
1.1 Перечень таблиц
Таблица 1. Структура выручки (затраты и прибыль)
Таблица 2. Показатели проекта
Таблица 3. Инвестиционный бюджет
Таблица 4. Финансовый план
Таблица 5. Оценка доли инвестиций
Таблица 6. Мощность завода
Таблица 7. План переработки и производства (до выхода на проектную мощность)
Таблица 8. Тарифы на переработку мусора и отпуск электроэнергии в сеть
Таблица 9. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 10. План получения дохода и прямых затрат (до выхода на проектную мощность)
Таблица 11. Штатное расписание с окладами
Таблица 12. Постоянные затраты
Таблица 13. Переменные затраты
Таблица 14. Налоги
Таблица 15. Структура выручки (затраты и прибыль)
Таблица 16. Структура себестоимости переработки 1 тонны мусора
Таблица 17. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 18. Показатели обслуживания долга и долговой нагрузки
Таблица 19. График получения и погашения кредита
Таблица 20. Динамика стоимости компании
Таблица 21. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 22. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 23. Анализ чувствительности проекта
1.2 Перечень рисунков
Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 3. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 4. Этапы проекта
Рисунок 5. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 6. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 7. Выход на планируемые объемы переработки и производства
Рисунок 8. Рост объемов производства продукции, тонн
Рисунок 9. Динамика выручки от реализации и прямых затрат, рублей
Рисунок 10. Структура выручки
Рисунок 11. Структура занятых по видам деятельности, человек
Рисунок 12. Структура фонда оплаты труда по видам деятельности, %
Рисунок 13. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 14. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 15. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 16. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 17. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 18. Структура себестоимости переработки 1 тонны мусора
Рисунок 19. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, рублей
Рисунок 20. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, рублей
Рисунок 21. Точка безубыточности проекта в целом, рублей
Рисунок 22. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
Рисунок 23. Соотношение свободных денежных потоков до обслуживания долга и потоков по обслуживанию долга, тыс. рублей
Рисунок 24. Денежные потоки по привлечению и выплате кредита, рублей
Рисунок 25. Начисление и выплата процентов по кредиту, рублей
Рисунок 26. Динамика стоимости компании, млн. рублей
Рисунок 27. Денежные потоки по проекту, рублей
Рисунок 28. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 29. Критические отклонения ключевых факторов проекта (по показателю NPV)
Запрос на приобретение бизнес-плана "Мусороперерабатывающий завод"