Представляем Вашему вниманию проект "Переработка цинксодержащих пылей".
Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.
В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.
Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.
В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.
Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).
Основные параметры проекта:
Количественные показатели: переработка 8400 тонн в месяц.
Объем инвестиций:Срок окупаемости проекта, лет: 2,5
Основные параметры документа
1 РЕЗЮМЕ
1.1 Цели и задачи проекта
Цель проекта: организация переработки цинксодержащих пылей и шламов.
Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:
1.2 Финансирование проекта
Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования
Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 8 696,1 тыс. долларов.
Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться:
Размер собственных средств составит 1 873,2 тыс. долларов (22%).
Потребность в дополнительных денежных средствах составляет 6 822,9 тыс. долларов.
Условия привлечения заемных средств
Для составления настоящего бизнес-плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: кредит предоставляется на 60 месяцев (5 лет), на период: декабрь ХХХХ - ноябрь ХХХХ, процентная ставка по кредиту составит 9,1% годовых.
Привлечение кредита происходит поэтапно, в течение 12 месяцев (1 год: декабрь ХХХХ - ноябрь ХХХХ), в соответствии с календарным планом-графиком финансирования инвестиций.
Кроме этого планируется привлечение гарантии ХХХХ в размере 50% от суммы кредита под 0,75% годовых с ежегодным снижением суммы ответственности.
Также планируется привлечение поручительства ХХХХ на сумму 50 млн рублей под 1% годовых.
Условия погашения заемных средств
Погашение кредита планируется с 19 месяца проекта, траншами в среднем по 162,4 тыс. долларов в течение 42 месяцев (3,5 лет: июнь ХХХХ - ноябрь ХХХХ).
Погашение процентов по кредиту
В течение всего периода проекта начисляются и выплачиваются проценты на используемые средства. Проценты, начисленные за истекший период, выплачиваются в начале следующего периода.
Сумма начисленных процентов за период пользования кредитом достигнет 1 755,5 тыс. долларов.
1.3 Анализ структуры выручки проекта
Наиболее простым способом проанализировать основные затратные потоки и их долю в общем объеме затрат является анализ распределения совокупной выручки за период проекта (10 лет). Структура распределения выручки на основные группы затрат и прибыль в порядке убывания будет выглядеть следующим образом:
Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
1.4 Социальная эффективность проекта
Сумма всех налогов, перечисляемых предприятием как налоговым субъектом и как налоговым агентом, в совокупности за период проекта (10 лет) составит 16 076,1 тыс. долларов.
В совокупности в компании будет трудоустроено 40 человек производственного персонала.
1.5 Показатели проекта
Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.
Горизонт расчета проекта – 120 месяцев (10 лет). Инвестиционный период проекта (до момента запуска проекта) – 11 месяцев (0,9 лет). Рабочий период проекта (с момента запуска) – 109 месяцев (9,1 год).
Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
| № | Наименование показателя | Значение показателя |
|---|---|---|
| 1 | Горизонт расчета проекта, лет | 10,0 |
| 2 | Горизонт расчета проекта, мес. | 120 |
| 3 | Объем вложенного капитала в проект (LDC), долларов | 8 696 101 |
| 4 | Объем выручки за период проекта (SP), c НДС, долларов | 189 073 429 |
| 5 | Объем выручки за период проекта (SP), без НДС, долларов | 160 231 719 |
| 6 | Чистый средний операц. доход в квартал (NAOR), долларов | 494 561 |
| 7 | Средний остаток денеж. средств в квартал (ADB), долларов | 19 073 698 |
| 8 | Чистая прибыль за период проекта, долларов | 49 022 377 |
| 9 | Чистый доход (остаток денежных средств (NV)), долларов | 44 006 143 |
| 10 | Средняя рентабельность за период проекта | 30,6% |
| 11 | Ставка дисконтирования (DR), % | 17,0% |
| 12 | Чистый приведенный доход (NPV), долларов | 17 061 042 |
| 13 | Средняя норма рентабельности инвестиций (ARR) | 56,4% |
| 14 | Рентабельность вложенного капитала (ROI) | 563,7% |
| 15 | Индекс прибыльности (PI) | 3,17 |
| 16 | Внутренняя норма рентабельности (IRR) | 71,4% |
| 17 | Модифицированная вн. норма рентабельности (MIRR) | 9,7% |
| 18 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP) с учетом схемы финансирования, мес. | 30 |
| 19 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP) с учетом схемы финансирования, лет | 3,2 |
| 20 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) с учетом схемы финансирования, мес. | 33 |
| 21 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) с учетом схемы финансирования, лет | 2,8 |
| 22 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP) без учета схемы финансирования, мес. | 28 |
| 23 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP) без учета схемы финансирования, лет | 2,3 |
| 24 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) без учета схемы финансирования, мес. | 31 |
| 25 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) без учета схемы финансирования, лет | 2,6 |
| 26 | Срок окупаемости проекта с момента запуска, мес. | 17 |
| 27 | Срок окупаемости проекта с момента запуска, лет | 1,4 |
| 28 | Дисконтированный срок окупаемости проекта с момента запуска, мес. | 20 |
| 29 | Дисконтированный срок окупаемости проекта с момента запуска, лет | 1,7 |
Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей
СОДЕРЖАНИЕ
1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ
1.1 Перечень таблиц
Таблица 1. Структура выручки (затраты и прибыль)
Таблица 2. Показатели проекта
Таблица 3. Запасы на месторождениях цинка, тыс. тонн
Таблица 4. Добыча цинка, тыс. тонн
Таблица 5. Мировое производство и потребление цинка, тыс. тонн
Таблица 6. Потребление цинка, тыс. тонн
Таблица 7. Фактические и прогнозные показатели рынка цинка, тыс. т
Таблица 8. Средние цены и запасы цинка, LME
Таблица 9. Объемы добычи цинка компаниями и их доли рынка
Таблица 10. Импорт/экспорт цинка в РФ, 9 мес. ХХХХ – 9 мес. ХХХХ
Таблица 11. Виды и объемы цинксодержащих отходов
Таблица 12. Основные технические показатели отечественных и зарубежных вельц-переделов
Таблица 13. Инвестиционный бюджет
Таблица 14. Финансовый план
Таблица 15. Оценка доли инвестиций
Таблица 16. Мощность завода
Таблица 17. Структура деятельности по направлениям
Таблица 18. План производства (до выхода на проектную мощность)
Таблица 19. Цены продажи готовой продукции
Таблица 20. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 21. План продаж и прямых затрат (до выхода на проектную мощность)
Таблица 22. Штатное расписание с окладами
Таблица 23. Постоянные затраты
Таблица 24. Переменные затраты
Таблица 25. Налоги
Таблица 26. Структура выручки (затраты и прибыль)
Таблица 27. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 28. Показатели обслуживания долга и долговой нагрузки
Таблица 29. График получения и погашения кредита
Таблица 30. Динамика стоимости компании
Таблица 31. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 32. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 33. Анализ чувствительности проекта
1.2 Перечень рисунков
Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 3. Добыча цинка в мире, тыс. тонн
Рисунок 4. Использование цинка в различных отраслях
Рисунок 5. Динамика стоимости цинка, долл./т
Рисунок 6. Динамика котировок и запасов цинка на LME в ХХХХ-ХХХХ гг.
Рисунок 7. Консенсус-прогноз стоимости цинка в ХХХХ-ХХХХ гг., долл./т
Рисунок 8. Добыча цинка российскими компаниями
Рисунок 9. Динамика производства, видимого потребления и экспорта металлического цинка в РФ, тыс. т
Рисунок 10. Структура рынка цинка в РФ, 9 мес. ХХХХ – 9 мес. ХХХХ, тонн
Рисунок 11. Структура переработки вторичного цинксодержащего сырья вельцеванием ОАО «ХХХХ», ХХХХ г.
Рисунок 12. Структура потребления цинка в России по отраслям
Рисунок 13. Динамика мировой торговли цинковыми оксидами в ХХХХ-ХХХХ гг., тыс. долларов
Рисунок 14. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 15. Этапы проекта
Рисунок 16. График финансирования инвестиционных затрат, долларов
Рисунок 17. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 18. Выход на планируемые объемы переработки
Рисунок 19. Структура деятельности по видам готовой продукции
Рисунок 20. Динамика выручки от реализации и прямых затрат, долларов
Рисунок 21. Структура выручки
Рисунок 22. Структура занятых по видам деятельности, человек
Рисунок 23. Структура фонда оплаты труда по видам деятельности, %
Рисунок 24. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 25. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 26. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 27. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 28. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 29. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, долларов
Рисунок 30. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, долларов
Рисунок 31. Точка безубыточности проекта в целом, долларов
Рисунок 32. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
Рисунок 33. Соотношение свободных денежных потоков до обслуживания долга и потоков по обслуживанию долга, тыс. долларов
Рисунок 34. Денежные потоки по привлечению и выплате кредита, долларов
Рисунок 35. Начисление и выплата процентов по кредиту, долларов
Рисунок 36. Динамика стоимости компании, млн. долларов
Рисунок 37. Денежные потоки по проекту, долларов
Рисунок 38. Окупаемость проекта, долларов
Рисунок 39. Критические отклонения ключевых факторов проекта (по показателю NPV)
Запрос на приобретение бизнес-плана "Переработка цинксодержащих пылей"