Занимаемся разработкой бизнес-планов с 2002 года
Выполнено более 600 проектов
С уважением к Вам и Вашему делу.
Консалтинговая компания "АртИнвест"

Поселок поселка малоэтажного жилья и таунхаусов

Представляем Вашему вниманию проект "Поселок поселка малоэтажного жилья и таунхаусов".

Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.

В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.

Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.

В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.

Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).

Основные параметры проекта:

Количественные показатели: общяя жилая площадь 250 000 кв. м.

Объем инвестиций:
  • в долларах 181 806 327
  • в евро 148 004 963
  • в рублях 11 048 350 601

Срок окупаемости проекта, лет: 2,6

Основные параметры документа

  • Количество страниц – 107
  • Количество графиков – 21
  • Количество таблиц – 23

1 РЕЗЮМЕ

1.1 Цели и задачи проекта

Цель проекта: строительство поселка малоэтажного жилья и таунхаусов общей жилой площадью 250 000 кв.м.

Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:

  • приобретение земли;
  • проектирование;
  • финансирование строительных работ;
  • благоустройство территории;
  • прокладка коммуникаций.

1.2 Финансирование проекта

Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования

Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 11 048 350,6 тыс. рублей.

Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться:

  • за счет собственных средств;
  • за счет привлеченных средств.

Размер собственных средств составит 5 020 000,0 тыс. рублей (45%).

Потребность в дополнительных денежных средствах составляет 6 028 350,6 тыс. рублей.

Условия привлечения заемных средств

Для составления настоящего бизнес-плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: кредит предоставляется на 29 месяцев (2,5 лет), на период: июнь ХХХХ - октябрь ХХХХ, процентная ставка по кредиту составит 11,0% годовых. 

Привлечение кредита происходит поэтапно, в течение 18 месяцев (1,5 лет: июнь ХХХХ - ноябрь ХХХХ), в соответствии с календарным планом-графиком финансирования инвестиций.

Условия погашения заемных средств

На погашение кредита планируется направлять 50,0% свободного денежного потока после уплаты текущих расходов, налогов и процентов по кредиту, срок выплаты тела кредита составит 11 месяцев (1 год: декабрь ХХХХ - октябрь ХХХХ). 

Погашение кредита планируется с 19 месяца проекта, траншами в среднем по 548 031,9 тыс. рублей в течение 11 месяцев (1 год: декабрь ХХХХ - октябрь ХХХХ).

Погашение процентов по кредиту

В течение всего периода проекта начисляются и выплачиваются проценты на используемые средства. Проценты, начисленные за истекший период, выплачиваются в начале следующего периода. 

Сумма начисленных процентов за период пользования кредитом достигнет 868 962,0 тыс. рублей.

1.3 Анализ структуры затрат проекта (распределение выручки)

Наиболее простым способом проанализировать основные затратные потоки и их долю в общем объеме затрат является анализ распределения совокупной выручки за период проекта (3 года). Структура распределения выручки на основные группы затрат и прибыль в порядке убывания будет выглядеть следующим образом:

  • инвестиции - 46,66%;
  • прибыль - 24,37%;
  • налоги - 21,95%;
  • переменные затраты - 3,84%;
  • проценты - 3,15%;
  • постоянные затраты - 0,04%.
Представленная ниже диаграмма иллюстрирует тот факт, что доля выручки проекта, которая идет на покрытие инвестиционных расходов и чистую прибыль, составляет 24,4%.

Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль

1.4 Социальная эффективность проекта

Сумма всех налогов, перечисляемых предприятием как налоговым субъектом и как налоговым агентом, в совокупности за период проекта (3 года) составит 6 050 157,9 тыс. рублей. 

1.4 Показатели проекта

Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.

Горизонт расчета проекта – 36 месяцев (3 года).

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта

Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей


СОДЕРЖАНИЕ

1 РЕЗЮМЕ
1.1 Цели и задачи проекта
1.2 Финансирование проекта
1.3 Анализ структуры выручки проекта
1.4 Социальная эффективность проекта
1.5 Показатели проекта
2 ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА
2.1 Целевая аудитория
2.2 Транспортная доступность
2.3 Окружение и инфраструктура
Окружение и инфраструктура
Окружающие промышленные объекты
2.4 Портрет потенциального покупателя
2.5 Архитектурная концепция
Требования к концепции
Основные параметры архитектурной концепции
2.6 Планировочные решения и особенности
Планировочные решения
Особенности
3 ОБЗОР РЫНКА
3.1 Краткая характеристика рынка загородной недвижимости в ХХХХ 
Предложение
Цены и спрос
3.2 Рынок таунхаусов в ХХХХ 
Плюсы и минусы таунхаусов
Цены
Недорогие таунхаусы в ХХХХ 
3.3 Рынок малоэтажного строительства в ХХХХ 
Предложение
География и стоимость
Основные тенденции
3.4 ХХХХ направление
Прямые конкуренты
Прочие конкуренты
4 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
4.1 Объем и структура инвестиций
4.2 Основные этапы проекта и календарный план освоения инвестиций
4.3 Оценка рисков
5 ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОДАЖ
5.1 Виды деятельности и продукция, приносящие доход
5.2 Ценовая политика
5.3 Структура и объемы доходов
6 ЗАТРАТЫ ПРОЕКТА В ПЕРИОД ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
6.1 Постоянные затраты
Штатное расписание и заработная плата
Прочие текущие (постоянные) расходы
Амортизация
6.2 Переменные затраты
Прямые затраты на производство продукции
Проценты по кредитам
Налоги
6.3 Анализ структуры выручки проекта
6.4 Анализ себестоимости
6.5 Анализ точки безубыточности
Допущения при анализе безубыточности
Безубыточность операционной деятельности
Анализ безубыточности в целом по проекту
6.6 Анализ бюджетной эффективности проекта
7 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
7.1 Условия привлечения инвестиционных ресурсов
7.2 Показатели плана движения денежных средств
7.3 Показатели плана прибыли и убытков
7.4 Стоимость компании
7.5 Финансовые показатели проекта
8 АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА
8.1 Факторы, влияющие на деятельность компании
8.2 Количественный анализ рисков
Параметры анализа
Чувствительность по показателю NPV
Чувствительность по показателю чистой прибыли
Вывод
9 ОПИСАНИЕ РАСЧЕТА
9.1 Допущения
Общие допущения
Допущения при анализе безубыточности
9.2 Параметры проекта
9.3 Расчет показателей прибыли
9.4 Расчет бюджетного эффекта
9.5 Расчет критериев эффективности проекта
Абсолютные показатели
Дисконтированные показатели
Коэффициенты инвестиционного анализа
Показатели окупаемости
9.6 Расчет финансовых коэффициентов
Показатели платежеспособности
Показатели финансовой устойчивости
Показатели деловой активности
Показатели прибыльности
9.7 Методика расчета стоимости компании
9.8 Методика расчета минимально-необходимого срока отвлечения собственных средств для реализации проекта
10 ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ
10.1 Перечень таблиц
10.2 Перечень рисунков
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЛАН ПРОДАЖ И ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТЧИКЕ ПРОЕКТА

1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ

1.1 Перечень таблиц

Таблица 1. Структура выручки (затраты и прибыль)
Таблица 2. Показатели проекта
Таблица 3. Средний бюджет покупки загородной недвижимости, руб.
Таблица 4. Градация цен на таунхаусы в зависимости от удаленности от ХХХХ 
Таблица 5. Зависимость цен на таунхаусы от направления
Таблица 6. Инвестиционный бюджет
Таблица 7. Финансовый план
Таблица 8. Оценка доли инвестиций
Таблица 9. Цены продажи готовой продукции
Таблица 10. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 11. План продаж  и прямых затрат
Таблица 12. Налоги
Таблица 13. Структура выручки (затраты и прибыль)
Таблица 14. Структура себестоимости готовой продукции
Таблица 15. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 16. Показатели обслуживания долга и долговой нагрузки
Таблица 17. График получения и погашения кредита
Таблица 18. Динамика стоимости компании
Таблица 19. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 20. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 21. Анализ чувствительности проекта

1.2 Перечень рисунков

Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 2.  Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 3. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 4. Этапы проекта
Рисунок 5. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 6. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 7. Динамика выручки от реализации и прямых затрат, рублей
Рисунок 8.  Структура выручки
Рисунок 9. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 10. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 11. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 12. Структура себестоимости готовой продукции
Рисунок 13. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, рублей
Рисунок 14. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, рублей
Рисунок 15. Точка безубыточности проекта в целом, рублей
Рисунок 16. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
Рисунок 17. Соотношение свободных денежных потоков до обслуживания долга и потоков по обслуживанию долга, тыс. рублей
Рисунок 18. Денежные потоки по привлечению и выплате кредита, рублей
Рисунок 19. Начисление и выплата процентов по кредиту, рублей
Рисунок 20. Динамика стоимости компании, млн. рублей
Рисунок 21. Денежные потоки по проекту, рублей
Рисунок 22.  Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 23.  Критические отклонения ключевых факторов проекта (по показателю NPV)