Представляем Вашему вниманию проект "Поселок малоэтажного жилья и таунхаусов".
Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.
В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.
Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.
В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.
Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).
Основные параметры проекта:
Количественные показатели: общяя жилая площадь 250 000 кв. м.
Объем инвестиций:Срок окупаемости проекта, лет: 2,6
Основные параметры документа
1 РЕЗЮМЕ
1.1 Цели и задачи проекта
Цель проекта: строительство поселка малоэтажного жилья и таунхаусов общей жилой площадью 250 000 кв.м.
Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:
1.2 Финансирование проекта
Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования
Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 11 048 350,6 тыс. рублей.
Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться:
Размер собственных средств составит 5 020 000,0 тыс. рублей (45%).
Потребность в дополнительных денежных средствах составляет 6 028 350,6 тыс. рублей.
Условия привлечения заемных средств
Для составления настоящего бизнес-плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: кредит предоставляется на 29 месяцев (2,5 лет), на период: июнь ХХХХ - октябрь ХХХХ, процентная ставка по кредиту составит 11,0% годовых.
Привлечение кредита происходит поэтапно, в течение 18 месяцев (1,5 лет: июнь ХХХХ - ноябрь ХХХХ), в соответствии с календарным планом-графиком финансирования инвестиций.
Условия погашения заемных средств
На погашение кредита планируется направлять 50,0% свободного денежного потока после уплаты текущих расходов, налогов и процентов по кредиту, срок выплаты тела кредита составит 11 месяцев (1 год: декабрь ХХХХ - октябрь ХХХХ).
Погашение кредита планируется с 19 месяца проекта, траншами в среднем по 548 031,9 тыс. рублей в течение 11 месяцев (1 год: декабрь ХХХХ - октябрь ХХХХ).
Погашение процентов по кредиту
В течение всего периода проекта начисляются и выплачиваются проценты на используемые средства. Проценты, начисленные за истекший период, выплачиваются в начале следующего периода.
Сумма начисленных процентов за период пользования кредитом достигнет 868 962,0 тыс. рублей.
1.3 Анализ структуры затрат проекта (распределение выручки)
Наиболее простым способом проанализировать основные затратные потоки и их долю в общем объеме затрат является анализ распределения совокупной выручки за период проекта (3 года). Структура распределения выручки на основные группы затрат и прибыль в порядке убывания будет выглядеть следующим образом:
Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
1.4 Социальная эффективность проекта
Сумма всех налогов, перечисляемых предприятием как налоговым субъектом и как налоговым агентом, в совокупности за период проекта (3 года) составит 6 050 157,9 тыс. рублей.
1.5 Показатели проекта
Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.
Горизонт расчета проекта – 36 месяцев (3 года).
Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
| № | Наименование показателя | Значение показателя |
|---|---|---|
| 1 | Горизонт расчета проекта, лет | 3,0 |
| 2 | Горизонт расчета проекта, мес. | 36 |
| 3 | Объем вложенного капитала в проект (LDC), рублей | 11 048 350 601 |
| 4 | Объем выручки за период проекта (SP), c НДС, рублей | 27 563 955 476 |
| 5 | Объем выручки за период проекта (SP), без НДС, рублей | 23 359 284 302 |
| 6 | Чистый средний операц. доход в месяц (NAOR), рублей | 326 002 128 |
| 7 | Средний остаток денеж. средств в месяц (ADB), рублей | 1 429 311 681 |
| 8 | Чистая прибыль за период проекта, рублей | 11 736 076 599 |
| 9 | Чистый доход (остаток денежных средств (NV)), рублей |
6 716 076 599 |
| 10 | Средняя рентабельность за период проекта | 50,2% |
| 11 | Ставка дисконтирования (DR), % | 19,4% |
| 12 | Чистый приведенный доход (NPV), рублей | 1 720 524 589 |
| 13 | Средняя норма рентабельности инвестиций (ARR) | 35,4% |
| 14 | Рентабельность вложенного капитала (ROI) | 106,2% |
| 15 | Индекс прибыльности (PI) | 1,15 |
| 16 | Внутренняя норма рентабельности (IRR) | 102,7% |
| 17 | Модифицированная вн. норма рентабельности (MIRR) | 9,4% |
| 18 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP) с учетом схемы финансирования, мес. | 31 |
| 19 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP) с учетом схемы финансирования, лет | 2,6 |
| 20 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) с учетом схемы финансирования, мес. | 34 |
| 21 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) с учетом схемы финансирования, лет | 2,8 |
| 22 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP) без учета схемы финансирования, мес. | 30 |
| 23 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP) без учета схемы финансирования, лет | 2,5 |
| 24 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) без учета схемы финансирования, мес. | 34 |
| 25 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) без учета схемы финансирования, лет | 2,8 |
Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей
СОДЕРЖАНИЕ
1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ
1.1 Перечень таблиц
Таблица 1. Структура выручки (затраты и прибыль)
Таблица 2. Показатели проекта
Таблица 3. Средний бюджет покупки загородной недвижимости, руб.
Таблица 4. Градация цен на таунхаусы в зависимости от удаленности от ХХХХ
Таблица 5. Зависимость цен на таунхаусы от направления
Таблица 6. Инвестиционный бюджет
Таблица 7. Финансовый план
Таблица 8. Оценка доли инвестиций
Таблица 9. Цены продажи готовой продукции
Таблица 10. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 11. План продаж и прямых затрат
Таблица 12. Налоги
Таблица 13. Структура выручки (затраты и прибыль)
Таблица 14. Структура себестоимости готовой продукции
Таблица 15. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 16. Показатели обслуживания долга и долговой нагрузки
Таблица 17. График получения и погашения кредита
Таблица 18. Динамика стоимости компании
Таблица 19. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 20. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 21. Анализ чувствительности проекта
1.2 Перечень рисунков
Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 3. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 4. Этапы проекта
Рисунок 5. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 6. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 7. Динамика выручки от реализации и прямых затрат, рублей
Рисунок 8. Структура выручки
Рисунок 9. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 10. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 11. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 12. Структура себестоимости готовой продукции
Рисунок 13. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, рублей
Рисунок 14. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, рублей
Рисунок 15. Точка безубыточности проекта в целом, рублей
Рисунок 16. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
Рисунок 17. Соотношение свободных денежных потоков до обслуживания долга и потоков по обслуживанию долга, тыс. рублей
Рисунок 18. Денежные потоки по привлечению и выплате кредита, рублей
Рисунок 19. Начисление и выплата процентов по кредиту, рублей
Рисунок 20. Динамика стоимости компании, млн. рублей
Рисунок 21. Денежные потоки по проекту, рублей
Рисунок 22. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 23. Критические отклонения ключевых факторов проекта (по показателю NPV)
Запрос на приобретение бизнес-плана "Поселок малоэтажного жилья и таунхаусов"