Представляем Вашему вниманию проект "Создание мобильного приложения для трудоустройства молодежи".
Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.
В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.
Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.
В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.
Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).
Основные параметры проекта:
Количественные показатели: 100 новых пользователей в месяц.
Объем инвестиций:Срок окупаемости проекта, лет: 2,1
Основные параметры документа
1 РЕЗЮМЕ
1.1 Цели и задачи проекта
Инициатор проекта: Группа компаний «ХХХХ».
Цель проекта: создание мобильного приложения для компании, занимающейся трудоустройством на временную работу молодежи.
Мобильные трудовые коллективы, преимущественно из числа молодежи, будут направляться на работу к заказчику по договорам аутстаффинга или рекрутинга. Трудовые ресурсы России мобилизуются для работы в различных отраслях экономики, где возникает потребность в покрытии дефицита персонала.
Клиенты компании – крупные или средние организации. Основные отрасли: строительство, сельское хозяйство, индустрия гостеприимства, ритейл.
Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:
1.2 Финансирование проекта
Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования
Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 5 761,5 тыс. рублей.
Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться за счет собственных средств.
1.3 Анализ структуры затрат проекта (распределение выручки)
Наиболее простым способом проанализировать основные затратные потоки и их долю в общем объеме затрат является анализ распределения совокупной выручки за период проекта (4 года). Структура распределения выручки на основные группы затрат и прибыль в порядке убывания будет выглядеть следующим образом:
Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
1.4 Социальная эффективность проекта
Сумма всех налогов, перечисляемых предприятием как налоговым субъектом и как налоговым агентом, в совокупности за период проекта (10 лет) составит 15 935,1 тыс. рублей.
В совокупности в компании будет трудоустроено 14 человек.
1.5 Показатели проекта
Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.
Выбран горизонт планирования 48 месяцев (4 года). При этом, инвестиционный период проекта (до момента запуска проекта) – 4 месяца (0,3 года). Рабочий период проекта (с момента запуска) – 44 месяца (3,7 года).
Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
| № | Наименование показателя | Значение показателя |
|---|---|---|
| 1 | Горизонт расчета проекта, лет | 4,0 |
| 2 | Горизонт расчета проекта, мес. | 48 |
| 3 | Объем вложенного капитала в проект (LDC), рублей | 5 761 500 |
| 4 | Объем выручки за период проекта (SP), c НДС, рублей | 115 090 000 |
| 5 | Объем выручки за период проекта (SP), без НДС, рублей | 115 090 000 |
| 6 | Чистый средний операц. доход в месяц (NAOR), рублей | 1 465 519 |
| 7 | Средний остаток денеж. средств в месяц (ADB), рублей | 16 316 196 |
| 8 | Чистая прибыль за период проекта, рублей | 70 344 893 |
| 9 | Чистый доход (остаток денежных средств (NV)), рублей | 70 344 893 |
| 10 | Средняя рентабельность за период проекта | 61,1% |
| 11 | Ставка дисконтирования (DR), % | 12,8% |
| 12 | Чистый приведенный доход (NPV), рублей | 47 183 272 |
| 13 | Средняя норма рентабельности инвестиций (ARR) | 305,2% |
| 14 | Рентабельность вложенного капитала (ROI) | 1220,9% |
| 15 | Индекс прибыльности (PI) | 27,34 |
| 16 | Внутренняя норма рентабельности (IRR) | 188,9% |
| 17 | Модифицированная вн. норма рентабельности (MIRR) | 9,4% |
| 18 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP) с учетом схемы финансирования, мес. | 25 |
| 19 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP) с учетом схемы финансирования, лет | 2,1 |
| 20 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) с учетом схемы финансирования, мес. | 26 |
| 21 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) с учетом схемы финансирования, лет | 2,2 |
| 22 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP) без учета схемы финансирования, мес. | 25 |
| 23 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP) без учета схемы финансирования, лет | 2,1 |
| 24 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) без учета схемы финансирования, мес. | 26 |
| 25 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) без учета схемы финансирования, лет | 2,2 |
| 26 | Срок окупаемости проекта с момента запуска, мес. | 21 |
| 27 | Срок окупаемости проекта с момента запуска, лет | 1,8 |
| 28 | Дисконтированный срок окупаемости проекта с момента запуска, мес. | 24 |
| 29 | Дисконтированный срок окупаемости проекта с момента запуска, лет | 1,8 |
Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей
СОДЕРЖАНИЕ
1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ
1.1 Перечень таблиц
Таблица 1. Структура выручки (затраты и прибыль)
Таблица 2. Показатели проекта
Таблица 3. Ведущие страны по загрузкам в ХХХХ г., в млрд долларов
Таблица 4. Ведущие страны по расходам в ХХХХ г., в млрд долларов
Таблица 5. Инвестиционный бюджет
Таблица 6. Финансовый план
Таблица 7. Оценка доли инвестиций
Таблица 8. Тарифы оказания услуг
Таблица 9. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 10. План получения дохода
Таблица 11. Штатное расписание с окладами
Таблица 12. Постоянные затраты
Таблица 13. Структура выручки (затраты и прибыль)
Таблица 14. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 15. Динамика стоимости компании
Таблица 16. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 17. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 18. Анализ чувствительности проекта
1.2 Перечень рисунков
Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 3. Рост ВВП, в % к соответствующему периоду предыдущего года; условия торговли, в % к соответствующему периоду предыдущего года
Рисунок 4. В I квартале ХХХХ г. рост возобновился (квартал к предыдущему кварталу)
Рисунок 5. Доля нефтегазового экспорта в общем объеме экспорта товаров в стоимостном выражении
Рисунок 6. ИПЦ и его компоненты, в % к соответствующему периоду предыдущего года
Рисунок 7. Ключевые показатели кредитоспособности и рентабельности финансового сектора, в %
Рисунок 8. Сальдо федерального бюджета в ХХХХ г. (% ВВП)
Рисунок 9. Доходы региональных бюджетов повысились благодаря восстановлению экономики и улучшению условий торговли (% ВВП)
Рисунок 10. Прогноз экономического роста России на ХХХХ г. (реальный рост ВВП, в %)
Рисунок 11. Количество безработных в России за ХХХХ-ХХХХ гг., данные Росстат, тыс. чел.
Рисунок 12. Официальный уровень безработицы, %
Рисунок 13. Количество скачиваний мобильных приложений в мире, ХХХХ, ХХХХ и ХХХХ гг., млрд. раз
Рисунок 14. Общемировые загрузки приложений по магазинам, млрд раз
Рисунок 15. Валовый доход от мобильных приложений в мире ХХХХ, ХХХХ и ХХХХ гг.., млрд долларов
Рисунок 16. Весь мир, валовые расходы потребителей по магазинам, 2 кв. ХХХХ г., млрд долларов
Рисунок 17. Структура мировых продаж смартфонов конечным потребителям по операционной системе, 1 кв. ХХХХ - 1 кв. ХХХХ %
Рисунок 18. Ежемесячные загрузки приложений в топ-500 по поисковому запросу «Дополненная реальность» в App Store, США, iPhone, тыс. загрузок
Рисунок 19. Процентная доля пользователей потоковых видеосервисов по числу установленных ведущих приложений этой категории, США, iPhone
Рисунок 20. Динамика загрузок сопутствующего приложения Amazon Alexa, совокупно iOS App Store и Google Play, весь мир, в млн.
Рисунок 21. Прогноз App Annie на ХХХХ-ХХХХ гг.
Рисунок 22. Модель достижения зрелости рынком приложений
Рисунок 23. Мировые загрузки приложений
Рисунок 24. Мировые расходы потребителей
Рисунок 25. Оборот рынка постоянного персонала, ХХХХ, ХХХХ, ХХХХ гг., млрд рублей
Рисунок 26. Постоянный персонал: распределение по отраслям ХХХХ-ХХХХ гг, %
Рисунок 27. Предоставление труда работников: распределение по отраслям ХХХХ-ХХХХ гг, %
Рисунок 28. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 29. Этапы проекта
Рисунок 30. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 31. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 32. Динамика выручки от реализации, рублей
Рисунок 33. Структура выручки
Рисунок 34. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 35. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 36. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 37. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, рублей
Рисунок 38. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, рублей
Рисунок 39. Точка безубыточности проекта в целом, рублей
Рисунок 40. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
Рисунок 41. Динамика стоимости компании, млн. рублей
Рисунок 42. Денежные потоки по проекту, рублей
Рисунок 43. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 44. Критические отклонения ключевых факторов проекта (по показателю NPV)
Запрос на приобретение бизнес-плана "Создание мобильного приложения для трудоустройства молодежи"