Создание службы доставки еды

Представляем Вашему вниманию проект "Создание службы доставки еды".

Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.

В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.

Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.

В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.

Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).

Основные параметры проекта:

Количественные показатели: 8 точек доставки.

• в долларах 47 995
  
• в евро 41 742
  
• в рублях 3 160 713

Срок окупаемости проекта, лет: 1,9

Основные параметры документа

• Количество страниц – 110
• Количество графиков – 40
• Количество таблиц – 26

1 РЕЗЮМЕ

1.1 Цели и задачи проекта

Цель проекта: создание сетевой службы доставки готовой еды, состоящей из 8 точек производства и доставки в разных районах ХХХХ и ближнего ХХХХ.

Концепция проекта

Предварительная концепция проекта: кухня пяти континентов мира (рабочее название – «ХХХХ»):

• азиатская: японская, вьетнамская, тайская;
• европейская: итальянская лапша, испанская паэлья, немецкие колбаски;
• американская: бургеры, фахитос, буррито, кесадилья;
• австралийская: цыплята Мельбурн;
• африканская: кунжутный суп с цесаркой, чапати, лаблаби, банни-чау, креветки в кокосовом соусе.

Преимущества и недостатки концепции

Одной из самых сложных задач на рынке доставки готовой еды является создание запоминающегося бренда, названия и закрепление его в памяти круга потенциальных клиентов. В связи с чем любые изменения визуального образа и названия, необходимость в которых может возникнуть в случае угасания интереса клиентов к определенному типу кухни, повлекут за собой утрату некоторой части покупателей. 

Основное преимущество выбранной концепции – отсутствует привязка к определенному кулинарному направлению, что позволяет гибко подстраиваться под вкусовые предпочтения клиентов, проживающих на определенной территории, вводить и выводить блюда из меню. Дополнительное преимущество концепции – уникальность, на сегодняшний день подобного ресторана доставки не существует. В будущем, в случае успешной реализации одной точки производства экономически целесообразно разворачивать сеть производств на территории г. ХХХХ и ближайшего ХХХХ, с тем, чтобы расширить границы зоны доставки на как можно большую агломерацию и, соответственно, большее количество потенциальных клиентов.

Недостаток концепции – посетители ресторанов обычно полагают, что широкий разброс между разными кухнями означает, что все блюда среднего качества в рамках заблуждения, что хорошая кухня возможна только если заведение имеет узкую специализацию. В рамках разработки бренда и плана продвижения проекта есть четкое понимание как преодолеть эту установку.

Предпосылки успешного выхода на рынок

Для успешного выхода на рынок требуется:

• разработать и протестировать на целевой аудитории название и визуальное оформление бренда, создание удобного сайта, продумывание и создание уникальных конкурентных преимуществ;
• изучить всех конкурентов в зоне доставки по критериям: кухня, качество еды, средний чек и т.п.;
• разработать интересную рекламную компанию на период запуска проекта.

В остальном успех проекта и будет обусловлен качеством закупаемых продуктов, четкостью и отработанностью внутренних бизнес-процессов, качеством сервиса.

Границы зоны доставки

Время приготовления заказа должно составлять 15-30 минут. 

Крайние точки границы зоны доставки определены следующим образом: от места производства до покупателя время доставки в обычное время максимум 30-35 минут, в час пик не более часа. 

Таким образом, заказ до покупателя будет доставляться за время от 30 минут до 1 часа в обычное время, и от 30 минут до 1,5 часов – в часы пик. Впоследствии, с расширением сети точек производства, время доставки должно быть снижено до максимум 30 минут в обычное время и максимум 1 часа в периоды пиковой загрузки городских улиц. 

Стартовать проект планируется с первой точки производства, которая будет охватывать зону доставки ХХХХ.

1.2 Задачи проекта

Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:

• оплата обеспечительного платежа за помещение; 
• разработка названия, бренда, сайта; 
• ремонт помещений; 
• приобретение оборудования; 
• разработка меню с шеф-поваром; 
• рекламная компания на период запуска; 
• прочие затраты до запуска.

1.3 Финансирование проекта

Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования

Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 3 160,7 тыс. рублей.

Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться:

• за счет собственных средств;
• за счет средств соинвестора.

Размер собственных средств составит 500,0 тыс. рублей (16%).

Потребность в дополнительных денежных средствах составляет 2 660 713 рублей. Средства соинвестора возвращаются в конце проекта.

1.4 Анализ структуры затрат проекта (распределение выручки)

Наиболее простым способом проанализировать основные затратные потоки и их долю в общем объеме затрат является анализ распределения совокупной выручки за период проекта (10 лет). Структура распределения выручки на основные группы затрат и прибыль в порядке убывания будет выглядеть следующим образом:

• переменные затраты - 49,33%;
• постоянные затраты - 28,72%;
• прибыль - 15,13%;
• налоги - 6,24%;
• инвестиции - 0,57%.

Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль

1.5 Социальная эффективность проекта

Сумма всех налогов, перечисляемых предприятием как налоговым субъектом и как налоговым агентом, в совокупности за период проекта (10 лет) составит 133 588,9 тыс. рублей. 

В совокупности после запуска всех точек в компании будет трудоустроено 48 человек.

1.6 Показатели проекта

Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.

Горизонт расчета проекта – 120 месяцев (10 лет). Инвестиционный период проекта (до момента запуска проекта) – 3 месяца (0,3 года). Рабочий период проекта (с момента запуска) – 117 месяцев (9,8 лет).

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта

Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ

1.1 Перечень таблиц

Таблица 1. Структура выручки (затраты и прибыль)
Таблица 2. Показатели проекта
Таблица 3. Инвестиционный бюджет
Таблица 4. Финансовый план
Таблица 5. Оценка доли инвестиций (открытие 1 точки)
Таблица 6. Проектный объем продаж (открытие 1 точки)
Таблица 7. План продаж (до выхода на проектную мощность) (открытие 1 точки)
Таблица 8. План продаж и прямых затрат (до выхода на проектную мощность) (открытие 1 точки)
Таблица 9. Штатное расписание с окладами (открытие 1 точки)
Таблица 10. Постоянные затраты (открытие 1 точки)
Таблица 11. Переменные затраты (открытие 1 точки)
Таблица 12. Налоги (открытие 1 точки)
Таблица 13. Структура выручки (затраты и прибыль) (открытие 1 точки)
Таблица 14. Структура себестоимости готовой продукции (открытие 1 точки)
Таблица 15. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета (открытие 1 точки)
Таблица 16. Динамика стоимости компании (открытие 1 точки)
Таблица 17. Финансовые и инвестиционные показатели проекта (открытие 1 точки)
Таблица 18. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта (открытие 1 точки)
Таблица 19. Анализ чувствительности проекта (открытие 1 точки)
Таблица 20. План продаж и прямых затрат
Таблица 21. Структура выручки (затраты и прибыль)
Таблица 22. Структура себестоимости готовой продукции
Таблица 23. Динамика стоимости компании
Таблица 24. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 25. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 26. Анализ чувствительности проекта

1.2 Перечень рисунков

Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 3. Восточный административный округ на карте ХХХХ
Рисунок 4. Зона доставки: ХХХХ
Рисунок 5. Среднее время доставки
Рисунок 6. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 7. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 8. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 9. Выход на планируемые объемы продаж (открытие 1 точки)
Рисунок 10. Рост объемов продаж продукции, ед. (открытие 1 точки)
Рисунок 11. Доли объемов продаж с учетом фактора сезонности (открытие 1 точки)
Рисунок 12. Объем продаж с учетом фактора сезонности, ед. в сутки
Рисунок 13. Динамика выручки от реализации и прямых затрат (открытие 1 точки), рублей
Рисунок 14. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат) (открытие 1 точки)
Рисунок 15. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат) (открытие 1 точки)
Рисунок 16. Соотношение постоянных и переменных затрат (открытие 1 точки)
Рисунок 17. Структура налоговых выплат (за период проекта) (открытие 1 точки)
Рисунок 18. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль (открытие 1 точки)
Рисунок 19. Структура себестоимости готовой продукции (открытие 1 точки)
Рисунок 20. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей (открытие 1 точки), рублей
Рисунок 21. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей (открытие 1 точки), рублей
Рисунок 22. Точка безубыточности проекта в целом (открытие 1 точки), рублей
Рисунок 23. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта) (открытие 1 точки)
Рисунок 24. Динамика стоимости компании (открытие 1 точки), млн рублей
Рисунок 25. Денежные потоки по проекту (открытие 1 точки), рублей
Рисунок 26. Окупаемость проекта (открытие 1 точки), рублей
Рисунок 27. Критические отклонения ключевых факторов проекта (по показателю NPV)
Рисунок 28. График запуска сети
Рисунок 29. Рост объемов продаж продукции, ед.
Рисунок 30. Динамика выручки от реализации и прямых затрат, рублей
Рисунок 31. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 32. Структура себестоимости готовой продукции
Рисунок 33. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, рублей
Рисунок 34. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, рублей
Рисунок 35. Точка безубыточности проекта в целом, рублей
Рисунок 36. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
Рисунок 37. Динамика стоимости компании, млн. рублей
Рисунок 38. Денежные потоки по проекту, рублей
Рисунок 39. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 40. Критические отклонения ключевых факторов проекта (по показателю NPV)