Представляем Вашему вниманию проект "Сеть КриоАЗС (СПГ/КПГ)".
Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.
В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.
Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.
В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.
Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).
Основные параметры проекта:
Количественные показатели: 14 400 тонн в год
Объем инвестиций:Срок окупаемости проекта, лет: 6,8
Основные параметры документа
1 РЕЗЮМЕ
1.1 Цели и задачи проекта
Инициатор проекта: ООО «ХХХХ», г. ХХХХ.
Цель проекта: строительство сети КриоАЗС (СПГ/КПГ) на территории ХХХХ области.
Продукты МТП СПГ применяются в качестве моторного топлива для большегрузного наземного транспорта, сельскохозяйственной и карьерной техники, железнодорожного транспорта, судового топлива при бункеровке, тепло- и энергоснабжения.
Планируется строительство 4-х собственных КриоАЗС (СПГ/КПГ):
- на автомагистрали М-4 «ХХХХ»:
Площадка под размещение КриоАЗС(СПГ/КПГ) в г. ХХХХ оформлена в долгосрочную аренду, остальные площадки находятся в стадии выбора подходящей локации.
Для создания сети потребителей СПГ/КПГ планируется предлагать установку модульных заправочных станций СПГ/КПГ на территории транспортных перевозчиков, крупных сельскохозяйственных, торговых и промышленных предприятий.
Доставка сжиженного природного газа будет осуществляться с использованием криогенных резервуаров, которые поддерживают низкую температуру СПГ во время транспортировки. Криогенные резервуары для перевозки СПГ могут быть в виде полуприцепа на шасси или в виде танк-контейнера. Криогенные емкости на полуприцепе предназначены для транспортировки газа с завода и слив СПГ в емкость потребителя для последующего хранения и использования. Танк-контейнеры могут перевозиться на автомобилях и на железнодорожных платформах. Танк-контейнер может выступать в качестве емкости хранения СПГ, из которой газ может использоваться потребителем для целей газо-, тепло- и энергоснабжения, заправки транспортных средств.
1.2 Финансирование проекта
Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования
Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 391 269,6 тыс. рублей.
Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться за счет привлеченных средств.
Условия привлечения заемных средств
Для составления настоящего бизнес-плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: кредит предоставляется на 71 месяц (6 лет), на период: май ХХХХ - март ХХХХ, процентная ставка по кредиту составит 6,0% годовых.
Привлечение кредита происходит поэтапно, в течение 17 месяцев (1,5 лет: май ХХХХ - сентябрь ХХХХ), в соответствии с календарным планом-графиком финансирования инвестиций.
Условия погашения заемных средств
На погашение кредита планируется направлять 100,0% свободного денежного потока после уплаты текущих расходов, налогов и процентов по кредиту, срок выплаты тела кредита составит 53 месяцев (4,5 лет: ноябрь ХХХХ - март ХХХХ).
Погашение процентов по кредиту
В течение всего периода проекта начисляются и выплачиваются проценты на используемые средства.
Проценты, начисленные за истекший период, выплачиваются в начале следующего периода.
Проценты, начисленные, но не выплаченные в период до запуска проекта, погашаются вместе с текущими процентными платежами в течение первого года проекта.
Сумма начисленных процентов за период пользования кредитом достигнет 55 495,3 тыс. рублей.
1.3 Анализ структуры затрат проекта (распределение выручки)
Наиболее простым способом проанализировать основные затратные потоки и их долю в общем объеме затрат является анализ распределения совокупной выручки за период проекта (10 лет). Структура распределения выручки на основные группы затрат и прибыль в порядке убывания будет выглядеть следующим образом:
Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
1.4 Социальная эффективность проекта
Сумма всех налогов, перечисляемых предприятием как налоговым субъектом и как налоговым агентом, в совокупности за период проекта (10 лет) составит 338 625,9 тыс. рублей.
В совокупности в компании будет трудоустроено 36 человек.
1.5 Показатели проекта
Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.
Горизонт расчета проекта – 120 месяцев (10 лет). Инвестиционный период проекта (до момента запуска проекта) – 17 месяцев (1,4 года). Рабочий период проекта (с момента запуска) – 103 месяца (8,6 лет).
Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
| № | Наименование показателя | Значение показателя |
|---|---|---|
| 1 | Горизонт расчета проекта, лет | 10,0 |
| 2 | Горизонт расчета проекта, мес. | 120 |
| 3 | Объем вложенного капитала в проект (LDC), рублей | 858 155 848 |
| 4 | Объем выручки за период проекта (SP), c НДС, рублей | 4 311 588 223 |
| 5 | Объем выручки за период проекта (SP), без НДС, рублей | 3 608 271 171 |
| 6 | Чистый средний операц. доход в месяц (NAOR), рублей | 15 206 279 |
| 7 | Средний остаток денеж. средств в месяц (ADB), рублей | 168 071 971 |
| 8 | Чистая прибыль за период проекта, рублей | 710 856 798 |
| 9 | Чистый доход (остаток денежных средств (NV)), рублей | 708 090 939 |
| 10 | Средняя рентабельность за период проекта | 19,7% |
| 11 | Ставка дисконтирования (DR), % | 5,9% |
| 12 | Чистый приведенный доход (NPV), рублей | 383 122 134 |
| 13 | Средняя норма рентабельности инвестиций (ARR) | 8,3% |
| 14 | Рентабельность вложенного капитала (ROI) | 82,8% |
| 15 | Индекс прибыльности (PI) | 1,46 |
| 16 | Внутренняя норма рентабельности (IRR) | 15,0% |
| 17 | Модифицированная вн. норма рентабельности (MIRR) | 0,9% |
| 18 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP) с учетом схемы финансирования, мес. | 82 |
| 19 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP) с учетом схемы финансирования, лет | 6,8 |
| 20 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) с учетом схемы финансирования, мес. | 97 |
| 21 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) с учетом схемы финансирования, лет | 8,1 |
| 22 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP) без учета схемы финансирования, мес. | 73 |
| 23 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP) без учета схемы финансирования, лет | 6,1 |
| 24 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) без учета схемы финансирования, мес. | 86 |
| 25 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) без учета схемы финансирования, лет | 7,2 |
| 26 | Срок окупаемости проекта с момента запуска, мес. | 56 |
| 27 | Срок окупаемости проекта с момента запуска, лет | 4,7 |
| 28 | Дисконтированный срок окупаемости проекта с момента запуска, мес. | 69 |
| 29 | Дисконтированный срок окупаемости проекта с момента запуска, лет | 5,8 |
Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей
СОДЕРЖАНИЕ
1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ
1.1 Перечень таблиц
Таблица 1. Структура выручки (затраты и прибыль)
Таблица 2. Показатели проекта
Таблица 3. Инвестиционный бюджет
Таблица 4. Финансовый план
Таблица 5. Оценка доли инвестиций
Таблица 6. Мощность
Таблица 7. План продаж
Таблица 8. Динамика цены продажи СПГ, рублей за тонну
Таблица 9. План получения дохода и прямых затрат
Таблица 10. Штатное расписание с окладами
Таблица 11. Постоянные затраты
Таблица 12. Переменные затраты
Таблица 13. Налоги
Таблица 14. Структура выручки (затраты и прибыль)
Таблица 15. Структура себестоимости готовой продукции (за весь проект)
Таблица 16. Структура себестоимости готовой продукции (в ХХХХ году)
Таблица 17. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 18. Показатели обслуживания долга и долговой нагрузки
Таблица 19. График получения и погашения кредита
Таблица 20. Динамика стоимости компании, млн рублей
Таблица 21. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 22. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 23. Анализ чувствительности проекта
1.2 Перечень рисунков
Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 3. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 4. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 5. Динамика цены продажи СПГ, рублей за тонну
Рисунок 6. Структура занятых по видам деятельности, человек
Рисунок 7. Структура фонда оплаты труда по видам деятельности, %
Рисунок 8. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 9. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 10. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 11. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 12. Структура себестоимости готовой продукции
Рисунок 13. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, рублей
Рисунок 14. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, рублей
Рисунок 15. Точка безубыточности проекта в целом, рублей
Рисунок 16. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
Рисунок 17. Соотношение свободных денежных потоков до обслуживания долга и потоков по обслуживанию долга, тыс. рублей
Рисунок 18. Денежные потоки по привлечению и выплате кредита, рублей
Рисунок 19. Начисление и выплата процентов по кредиту, рублей
Рисунок 20. Динамика стоимости компании, млн рублей
Рисунок 21. Денежные потоки по проекту, рублей
Рисунок 22. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 23. Критические отклонения ключевых факторов проекта (по показателю NPV)
Запрос на приобретение бизнес-плана "Сеть КриоАЗС (СПГ/КПГ)"