Добыча рудного золота

Представляем Вашему вниманию проект "Добыча рудного золота".

Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.

В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.

Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.

В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.

Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).

Основные параметры проекта:

Количественные показатели: 300 кг золота в год.

• в долларах 7 617 293
  
• в евро 6 810 768
  
• в рублях 493 743 074

Срок окупаемости проекта, лет: 6,7

Основные параметры документа

• Количество страниц – 148
• Количество графиков – 30
• Количество таблиц – 36

1 РЕЗЮМЕ

1.1 Цели и задачи проекта

Цель проекта: создание золотодобывающего предприятия в ХХХХ.

Общий объем запасов золота на месторождении – 10 тонн. Содержание золота в кварцевой руде – 10 грамм на 1 тонну.

Планируемый ежегодный объем добычи – 300 кг (около 40 кг в месяц, с учетом сезонности работ). Объем переработки руды – около 40 тыс. тонн в год (5-6 тонн в час при круглосуточной работе фабрики). Средний процент извлечения – 75%. 

• уточнение геологических изысканий;
• проведение проектно-изыскательских работ, определение наилучшей технологии добычи и извлечения, уточнение экономических параметров;
• приобретение лицензии и оплата роялти;
• строительство здания золотоизвлекательной фабрики (производительностью до 8 тонн в час);
• приобретение оборудования золотоизвлекательной фабрики;
• приобретение оборудования для горных работ;
• приобретение транспорта, дизельной подстанции и прочего оборудования;
• найм рабочего персонала и обучение операторов установок;
• проведение пуско-наладочных работ;
• начало работы предприятия.

1.2 Финансирование проекта

Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования

Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 7 617,3 тыс. долларов.

Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться:

• за счет собственных средств;
  
• за счет привлеченных средств.
  

Размер собственных средств составит 5 000,0 тыс. долларов (66%).

Потребность в дополнительных денежных средствах составляет 2 617,3 тыс. долларов.

Условия привлечения заемных средств

Размер собственных средств составит 5 000,0 тыс. долларов (66%).

Потребность в дополнительных денежных средствах составляет 2 617,3 тыс. долларов.

Условия погашения заемных средств

На погашение кредита планируется направлять 90,0% свободного денежного потока после уплаты текущих расходов, налогов и процентов по кредиту, срок выплаты тела кредита составит 4 месяцев (0,4 года: ноябрь ХХХХ - февраль ХХХХ). 

Погашение кредита планируется с 42 месяца проекта, траншами в среднем по 654,3 тыс. долларов в течение 4 месяцев (0,4 года: ноябрь ХХХХ - февраль ХХХХ).

Погашение процентов по кредиту

В течение всего периода проекта начисляются и выплачиваются проценты на используемые средства.

Проценты, начисленные за истекший период, выплачиваются в начале следующего периода.

Сумма начисленных процентов за период пользования кредитом достигнет 454,5 тыс. долларов.

1.3 Анализ структуры затрат проекта (распределение выручки)

Наиболее простым способом проанализировать основные затратные потоки и их долю в общем объеме затрат является анализ распределения совокупной выручки за период проекта (20 лет). Структура распределения выручки на основные группы затрат и прибыль в порядке убывания будет выглядеть следующим образом:

• переменные затраты - 55,89%;
• постоянные затраты - 21,75%;
• налоги - 10,26%;
• прибыль - 9,30%;
• инвестиции - 2,59%;
• проценты - 0,21%.

Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль

1.4 Социальная эффективность проекта

Сумма всех налогов, перечисляемых предприятием как налоговым субъектом и как налоговым агентом, в совокупности за период проекта (20 лет) составит 22 613,9 тыс. долларов. 

В совокупности в компании будет трудоустроено 121 человек.

1.5 Показатели проекта

Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.

Горизонт расчета проекта – 240 месяцев (20 лет). Инвестиционный период проекта (до момента запуска проекта) – 29 месяцев (2,4 года). Рабочий период проекта (с момента запуска) – 211 месяц (17,6 лет).

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта

Рисунок 2. Окупаемость проекта, долларов

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ

1.1 Перечень таблиц

Таблица 1. Структура выручки (затраты и прибыль)
Таблица 2. Показатели проекта
Таблица 3. Классификация систем разработки разрабатывающих месторождения цветных, редких и драгоценных металлов
Таблица 4. Перечень загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу при работе техники на россыпных месторождениях
Таблица 5. Основные сбросы при разработке россыпных месторождений
Таблица 6. Основные эмиссии при открытой разработке месторождений
Таблица 7. Основные источники и виды загрязнения атмосферы при производстве открытых горных работ
Таблица 8. Содержание пыли и загрязняющих веществ в атмосфере карьеров после массовых взрывов
Таблица 9. Показатели сдувания пыли с пылящих поверхностей при открытых горных работах
Таблица 10. Основные эмиссии при подземной разработке месторождений
Таблица 11. Основные эмиссии при фабричной переработке руд драгоценных металлов
Таблица 12. Показатели сдувания пыли с пылящих поверхностей при открытых горных работах
Таблица 13. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
Таблица 14. Сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду
Таблица 15. Золотые запасы стран мира в тоннах и их доля в общем объеме национальных резервов в % (данные Всемирного золотого совета по состоянию на 01.01.ХХХХ года)
Таблица 16. Динамика золотодобычи в странах мира в ХХХХ-ХХХХ годы
Таблица 17. Динамика золотодобычи в регионах мира в ХХХХ-ХХХХ годы
Таблица 18. Запасы золота в мире
Таблица 19. Ведущие золотодобывающие компании мира в ХХХХ году
Таблица 20. Структура спроса на золото в ХХХХ году
Таблица 21. Инвестиционный бюджет
Таблица 22. Финансовый план
Таблица 23. Оценка доли инвестиций
Таблица 24. План добычи извлечения золота
Таблица 25. План продаж и прямых затрат
Таблица 26. Штатное расписание с окладами
Таблица 27. Постоянные затраты
Таблица 28. Переменные затраты
Таблица 29. Структура выручки (затраты и прибыль)
Таблица 30. Структура себестоимости готовой продукции
Таблица 31. Показатели обслуживания долга и долговой нагрузки
Таблица 32. График получения и погашения кредита
Таблица 33. Динамика стоимости компании
Таблица 34. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 35. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 36. Анализ чувствительности проекта

1.2 Перечень рисунков

Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 2. Окупаемость проекта, долларов
Рисунок 3. Выбор процесса окисления золота
Рисунок 4. Технологический процесс извлечения золота
Рисунок 5. Производство золота в мире в ХХХХ г., тонн
Рисунок 6. Динамика золотодобычи в странах мира в ХХХХ-ХХХХ гг.
Рисунок 7. Региональная структура золотодобычи
Рисунок 8. Динамика колебания средней цены золота в ХХХХ-ХХХХ гг., долларов США за унцию
Рисунок 9. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 10. Этапы проекта
Рисунок 11. График финансирования инвестиционных затрат, долларов
Рисунок 12. График финансирования инвестиционных затрат, долларов
Рисунок 13. Структура занятых по видам деятельности, человек
Рисунок 14. Структура фонда оплаты труда по видам деятельности, %
Рисунок 15. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 16. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 17. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 18. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 19. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 20. Структура себестоимости готовой продукции
Рисунок 21. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, долларов
Рисунок 22. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, долларов
Рисунок 23. Точка безубыточности проекта в целом, долларов
Рисунок 24. Соотношение свободных денежных потоков до обслуживания долга и потоков по обслуживанию долга, тыс. долларов
Рисунок 25. Денежные потоки по привлечению и выплате кредита, долларов
Рисунок 26. Начисление и выплата процентов по кредиту, долларов
Рисунок 27. Динамика стоимости компании, млн долларов
Рисунок 28. Денежные потоки по проекту, долларов
Рисунок 29. Окупаемость проекта, долларов
Рисунок 30. Критические отклонения ключевых факторов проекта (по показателю NPV)