Мусороперерабатывающий завод

Представляем Вашему вниманию проект "Мусороперерабатывающий завод".

Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.

В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.

Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.

В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.

Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).

Основные параметры проекта:

Количественные показатели: мощность переработки 181 тыс. тонн в год.

• в долларах 43 487 435
  
• в евро 36 853 056
  
• в рублях 3 293 215 896

Срок окупаемости проекта, лет: 2,5

Основные параметры документа

• Количество страниц – 105
• Количество графиков – 28
• Количество таблиц – 22

1 РЕЗЮМЕ

1.1 Цели и задачи проекта

Инициатор проекта: ОАО "ХХХХ".

Цель проекта: строительство и дальнейшая эксплуатация мусороперерабатывающего завода с выработкой электроэнергии и тепловой энергии мощностью переработки 181 тыс. тонн в год. 

Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:

• приобретение земли;
• покупка оборудования для газификации;
• покупка основного оборудования по приему мусора;
• покупка основного оборудования по выработке электрической и/или тепловой энергии.

1.2 Финансирование проекта

Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования

Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 43 487,4 тыс. долларов.

Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться:

• за счет собственных средств;
• за счет привлеченных средств.
  

Размер собственных средств составит 4 348,7 тыс. долларов (10%).

Потребность в дополнительных денежных средствах составляет 39 138,7 тыс. долларов.

Условия привлечения заемных средств

Для составления настоящего бизнес-плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: кредит предоставляется на 30 месяцев (2,5 лет), на период: сентябрь ХХХХ  - февраль ХХХХ, процентная ставка по кредиту составит 6,0% годовых. 

Привлечение кредита происходит поэтапно, в течение 12 месяцев (1 год: сентябрь ХХХХ  - август ХХХХ), в соответствии с календарным планом-графиком финансирования инвестиций.

Условия погашения заемных средств

На погашение кредита планируется направлять 90,0% свободного денежного потока после уплаты текущих расходов, налогов и процентов по кредиту, срок выплаты тела кредита составит 7 месяцев (0,6 лет: август ХХХХ  - февраль ХХХХ). 

Погашение процентов по кредиту

В течение всего периода проекта начисляются и выплачиваются проценты на используемые средства. Проценты, начисленные за истекший период, выплачиваются в начале следующего периода.

Сумма начисленных процентов за период пользования кредитом достигнет 3 446,5 тыс. долларов.

1.3 Социальная эффективность проекта

Сумма всех налогов, перечисляемых предприятием как налоговым субъектом и как налоговым агентом, в совокупности за период проекта (15 лет) составит 274 280,3 тыс. долларов. 

В совокупности в компании будет трудоустроено 19 человек.

1.4 Показатели проекта

Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.

Горизонт расчета проекта – 180 месяцев (15 лет). Инвестиционный период проекта (до момента запуска проекта) – 12 месяцев (1 года). Рабочий период проекта (с момента запуска) – 168 месяцев (14 лет).

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта

Рисунок 1.  Окупаемость проекта, долларов

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ

1.1 Перечень таблиц

Таблица 1. Показатели проекта
Таблица 2. Состав ТБО для разных климатических зон
Таблица 3. Инвестиционный бюджет
Таблица 4. Финансовый план
Таблица 5. Оценка доли инвестиций
Таблица 6. Мощность завода
Таблица 7. План переработки (до выхода на проектную мощность)
Таблица 8. Цены продажи готовой продукции
Таблица 9. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 10. План продаж и прямых затрат (до выхода на проектную мощность)
Таблица 11. Штатное расписание с окладами
Таблица 12. Постоянные затраты
Таблица 13. Переменные затраты
Таблица 14. Налоги
Таблица 15. Структура выручки (затраты и прибыль)
Таблица 16. Структура себестоимости готовой продукции
Таблица 17. Показатели обслуживания долга и долговой нагрузки
Таблица 18. График получения и погашения кредита
Таблица 19. Динамика стоимости компании
Таблица 20. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 21. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 22. Анализ чувствительности проекта

1.2 Перечень рисунков

Рисунок 1. Окупаемость проекта, долларов
Рисунок 2. Состав твердых бытовых отходов города
Рисунок 3. Морфологический состав ТБО, образующийся в странах с различными экономическими условиями
Рисунок 4. Схема процесса термической переработки горючих отходов с получением тепловой и электрической энергии
Рисунок 5. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 6. Этапы проекта
Рисунок 7. График финансирования инвестиционных затрат, долларов
Рисунок 8. График финансирования инвестиционных затрат, долларов
Рисунок 9. Выход на планируемые объемы переработки
Рисунок 10. Рост объемов переработки продукции, тонн
Рисунок 11. Динамика выручки от реализации и прямых затрат, долларов
Рисунок 12. Структура выручки
Рисунок 13. Структура занятых по видам деятельности, человек
Рисунок 14. Структура фонда оплаты труда по видам деятельности, %
Рисунок 15. Соотношение постоянных и переменных затрат  
Рисунок 16. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 17. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 18. Структура себестоимости готовой продукции
Рисунок 19. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, долларов
Рисунок 20. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, долларов
Рисунок 21. Точка безубыточности проекта в целом, долларов
Рисунок 22. Соотношение свободных денежных потоков до обслуживания долга и потоков по обслуживанию долга, тыс. долларов
Рисунок 23. Денежные потоки по привлечению и выплате кредита, долларов
Рисунок 24. Начисление и выплата процентов по кредиту, долларов
Рисунок 25. Динамика стоимости компании, млн долларов
Рисунок 26. Денежные потоки по проекту, долларов
Рисунок 27. Окупаемость проекта, долларов
Рисунок 28. Критические отклонения ключевых факторов проекта (по показателю NPV)