Представляем Вашему вниманию проект "Производство синтез-газа из топливных брикетов".
Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.
В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.
Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.
В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.
Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).
Основные параметры проекта:
Количественные показатели: мощность производства 251,5 млн куб. м в год.
Срок окупаемости проекта, лет: 1,2
Основные параметры документа
1 РЕЗЮМЕ
1.1 Цели и задачи проекта
Инициатор проекта: ОАО "ХХХХ".
Цель проекта: строительство и дальнейшая эксплуатация предприятия по производству синтез-газа из топливных брикетов (RDF) с мощностью производства 251,5 млн куб. м в год.
Следующие виды конечной продукции будут производиться:
Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи: приобретение оборудования.
1.2 Финансирование проекта
Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 11 500,0 тыс. манатов.
Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться за счет привлеченных средств.
Потребность в дополнительных денежных средствах составляет 11 500,0 тыс. манатов.
Условия привлечения заемных средств
Для составления настоящего бизнес-плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: кредит предоставляется на 36 месяцев (3 года), на период: март 20ХХ - февраль 20ХХ, процентная ставка по кредиту составит 6,0% годовых.
Привлечение кредита происходит поэтапно, в течение 6 месяцев (0,5 лет: март 20ХХ - август 20ХХ), в соответствии с календарным планом-графиком финансирования инвестиций.
Условия погашения заемных средств
Погашение кредита планируется с 13 месяца проекта, траншами в среднем по 479,2 тыс. манатов в течение 24 месяца (2 года: март 20ХХ - февраль 20ХХ).
Погашение процентов по кредиту
В течение всего периода проекта начисляются и выплачиваются проценты на используемые средства.
Проценты, начисленные за истекший период, выплачиваются в начале следующего периода.
Сумма начисленных процентов за период пользования кредитом достигнет 1 183,1 тыс. манатов.
1.3 Анализ структуры затрат проекта (распределение выручки)
Наиболее простым способом проанализировать основные затратные потоки и их долю в общем объеме затрат является анализ распределения совокупной выручки за период проекта (7лет). Структура распределения выручки на основные группы затрат и прибыль в порядке убывания будет выглядеть следующим образом:
Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
1.4 Социальная эффективность проекта
Сумма всех налогов, перечисляемых предприятием как налоговым субъектом и как налоговым агентом, в совокупности за период проекта (7 лет) составит 38 270,5 тыс. манатов.
В совокупности в компании будет трудоустроено 22 человека.
1.5 Показатели проекта
Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.
Горизонт расчета проекта – 84 месяца (7 лет). Инвестиционный период проекта (до момента запуска проекта) – 6 месяцев (0,5 года). Рабочий период проекта (с момента запуска) – 78 месяцев (6,5 лет).
Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
| № | Наименование показателя | Значение показателя |
|---|---|---|
| 1 | Горизонт расчета проекта, лет | 7,0 |
| 2 | Горизонт расчета проекта, мес. | 84 |
| 3 | Объем вложенного капитала в проект (LDC), манатов | 11 500 000 |
| 4 | Объем выручки за период проекта (SP), c НДС, манатов | 196 242 839 |
| 5 | Объем выручки за период проекта (SP), без НДС, манатов | 166 307 490 |
| 6 | Чистый средний операц. доход в месяц (NAOR), манатов | 1 137 605 |
| 7 | Средний остаток денеж. средств в месяц (ADB), манатов | 34 340 453 |
| 8 | Чистая прибыль за период проекта, манатов | 78 412 342 |
| 9 | Чистый доход (остаток денежных средств (NV)), манатов | 78 412 342 |
| 10 | Средняя рентабельность за период проекта | 47,1% |
| 11 | Ставка дисконтирования (DR), % | 9,6% |
| 12 | Чистый приведенный доход (NPV), манатов | 51 845 273 |
| 13 | Средняя норма рентабельности инвестиций (ARR) | 97,4% |
| 14 | Рентабельность вложенного капитала (ROI) | 681,8% |
| 15 | Индекс прибыльности (PI) | 6,27 |
| 16 | Внутренняя норма рентабельности (IRR) | 0,01% |
| 17 | Модифицированная вн. норма рентабельности (MIRR) | 7,7% |
| 18 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP) с учетом схемы финансирования, мес. | 14 |
| 19 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP) с учетом схемы финансирования, лет | 1,2 |
| 20 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) с учетом схемы финансирования, мес. | 14 |
| 21 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) с учетом схемы финансирования, лет | 1,2 |
| 22 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP) без учета схемы финансирования, мес. | 8 |
| 23 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP) без учета схемы финансирования, лет | 0,7 |
| 24 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) без учета схемы финансирования, мес. | 8 |
| 25 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) без учета схемы финансирования, лет | 0,7 |
| 26 | Срок окупаемости проекта с момента запуска, мес. | 14 |
| 27 | Срок окупаемости проекта с момента запуска, лет | 1,2 |
| 28 | Дисконтированный срок окупаемости проекта с момента запуска, мес. | 14 |
| 29 | Дисконтированный срок окупаемости проекта с момента запуска, лет | 1,2 |
Рисунок 2. Окупаемость проекта, манатов
СОДЕРЖАНИЕ
1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ
1.1 Перечень таблиц
Таблица 1. Структура выручки (затраты и прибыль)
Таблица 2. Показатели проекта
Таблица 3. Инвестиционный бюджет
Таблица 4. Финансовый план
Таблица 5. Оценка доли инвестиций
Таблица 6. Мощность завода
Таблица 7. План производства (до выхода на проектную мощность)
Таблица 8. Цены продажи готовой продукции
Таблица 9. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 10. План продаж и прямых затрат (до выхода на проектную мощность)
Таблица 11. Штатное расписание с окладами
Таблица 12. Переменные затраты
Таблица 13. Налоги
Таблица 14. Структура выручки (затраты и прибыль)
Таблица 15. Структура себестоимости готовой продукции
Таблица 16. Показатели обслуживания долга и долговой нагрузки
Таблица 17. График получения и погашения кредита
Таблица 18. Динамика стоимости компании
Таблица 19. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 20. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 21. Анализ чувствительности проекта
1.2 Перечень рисунков
Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 2. Окупаемость проекта, манатов
Рисунок 3. Синтез-газ — смесь монооксида углерода и водорода
Рисунок 4. Области применения синтез-газа
Рисунок 5. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 6. Этапы проекта
Рисунок 7. График финансирования инвестиционных затрат, манатов
Рисунок 8. График финансирования инвестиционных затрат, манатов
Рисунок 9. Выход на планируемые объемы производства
Рисунок 10. Динамика выручки от реализации и прямых затрат, манатов
Рисунок 11. Структура выручки
Рисунок 12. Структура занятых по видам деятельности, человек
Рисунок 13. Структура фонда оплаты труда по видам деятельности, %
Рисунок 14. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 15. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 16. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 17. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 18. Структура себестоимости готовой продукции
Рисунок 19. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, манатов
Рисунок 20. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, манатов
Рисунок 21. Точка безубыточности проекта в целом, манатов
Рисунок 22. Соотношение свободных денежных потоков до обслуживания долга и потоков по обслуживанию долга, тыс. манатов
Рисунок 23. Денежные потоки по привлечению и выплате кредита, манатов
Рисунок 24. Начисление и выплата процентов по кредиту, манатов
Рисунок 25. Динамика стоимости компании, млн манатов
Рисунок 26. Денежные потоки по проекту, манатов
Рисунок 27. Окупаемость проекта, манатов
Рисунок 28. Критические отклонения ключевых факторов проекта (по показателю NPV)
Запрос на приобретение бизнес-плана "Производство синтез-газа из топливных брикетов"