Представляем Вашему вниманию проект "Животноводческая ферма КРС".
Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.
В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.
Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.
В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.
Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).
Основные параметры проекта:
Количественные показатели: 2500 голов молочного стада и 2500 голов мясного стада.
Срок окупаемости проекта, лет: 6,3
Основные параметры документа
1. Резюме
1.1 Цели и задачи проекта
Цель проекта: создание фермы по выращиванию мясного и молочного стада КРС на 5000 голов, с использованием гидропонного зеленого корма.
Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:
1.2 Финансирование проекта
Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования
Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 152 608,8 тыс. манатов.
Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться за счет собственных средств.
1.3 Анализ структуры затрат проекта (распределение выручки)
Наиболее простым способом проанализировать основные затратные потоки и их долю в общем объеме затрат является анализ распределения совокупной выручки за период проекта (10 лет). Структура распределения выручки на основные группы затрат и прибыль в порядке убывания будет выглядеть следующим образом:
Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
1.4 Социальная эффективность проекта
Сумма всех налогов, перечисляемых предприятием как налоговым субъектом и как налоговым агентом, в совокупности за период проекта (10 лет) составит 78 597,9 тыс. манатов.
В совокупности в компании будет трудоустроено 198 человек.
1.5 Показатели проекта
Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.
Горизонт расчета проекта – 120 месяцев (10 лет). Инвестиционный период проекта (до момента запуска проекта) – 12 месяцев (1 год). Рабочий период проекта (с момента запуска) – 108 месяцев (9 лет).
Таблица 1. Финансовые показатели проекта
| № | Наименование показателя | Значение показателя |
|---|---|---|
| 1 | Горизонт расчета проекта, лет | 10,0 |
| 2 | Горизонт расчета проекта, мес. | 120 |
| 3 | Объем вложенного капитала в проект (LDC), манатов | 152 608 844 |
| 4 |
Объем выручки за период проекта (SP), c НДС, манатов |
459 252 238 |
| 5 |
Объем выручки за период проекта (SP), без НДС, манатов |
389 196 812 |
| 6 |
Чистый средний операц. доход в месяц (NAOR), манатов |
851 667 |
| 7 |
Средний остаток денеж. средств в месяц (ADB), манатов |
21 950 839 |
| 8 |
Чистая прибыль за период проекта, манатов |
157 986 254 |
| 9 |
Чистый доход (остаток денежных средств (NV)), манатов |
102 200 071 |
| 10 | Средняя рентабельность за период проекта | 40,6% |
| 11 | Ставка дисконтирования (DR), % | 7,1% |
| 12 |
Чистый приведенный доход (NPV), манатов |
33 064 360 |
| 13 | Средняя норма рентабельности инвестиций (ARR) | 10,4% |
| 14 | Рентабельность вложенного капитала (ROI) | 103,5% |
| 15 | Индекс прибыльности (PI) | 1,22 |
| 16 | Внутренняя норма рентабельности (IRR) | 11,7% |
| 17 | Модифицированная вн. норма рентабельности (MIRR) | 1,3% |
| 18 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP) с учетом схемы финансирования, мес. | 75 |
| 19 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP) с учетом схемы финансирования, лет | 6,3 |
| 20 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) с учетом схемы финансирования, мес. | 95 |
| 21 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) с учетом схемы финансирования, лет | 7,9 |
| 22 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP) без учета схемы финансирования, мес. | 75 |
| 23 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP) без учета схемы финансирования, лет | 6,3 |
| 24 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) без учета схемы финансирования, мес. | 95 |
| 25 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) без учета схемы финансирования, лет | 7,9 |
| 26 | Срок окупаемости проекта с момента запуска, мес. | 63 |
| 27 | Срок окупаемости проекта с момента запуска, лет | 5,3 |
| 28 | Дисконтированный срок окупаемости проекта с момента запуска, мес. | 83 |
| 29 | Дисконтированный срок окупаемости проекта с момента запуска, лет | 6,8 |
Рисунок 2. Окупаемость проекта, манатов
СОДЕРЖАНИЕ
1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ
1.1 Перечень таблиц
Таблица 1. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 2. Показатели проекта
Таблица 3. Инвестиционный бюджет
Таблица 4. Финансовый план
Таблица 5. Оценка доли инвестиций
Таблица 6. Параметры стада (для производства молока, направляемого на изготовление молочных продуктов)
Таблица 7. Параметры стада (для производства молока, направляемого на изготовление сыров)
Таблица 8. План производства
Таблица 9. Цены продажи готовой продукции
Таблица 10. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 11. План продаж и прямых затрат
Таблица 12. Штатное расписание с окладами
Таблица 13. Постоянные затраты
Таблица 14. Корма для коров, производящих молоко для молочных продуктов (начало)
Таблица 15. Корма для коров, производящих молоко для молочных продуктов (окончание)
Таблица 16. Корма для коров, производящих молоко для сыроварения (начало)
Таблица 17. Корма для коров, производящих молоко для сыроварения (окончание)
Таблица 18. Стоимость кормов
Таблица 19. Ветеринарные затраты
Таблица 20. Налоги
Таблица 21. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 22. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 23. Показатели обслуживания долга и долговой нагрузки
Таблица 24. График получения и погашения кредита
Таблица 25. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 26. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 27. Анализ чувствительности проекта
1.2 Перечень рисунков
Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 2. Окупаемость проекта, тыс. манатов
Рисунок 3. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 4. График финансирования инвестиционных затрат, тыс. манатов
Рисунок 5. График финансирования инвестиционных затрат, тыс. манатов
Рисунок 6. Структура выручки
Рисунок 7. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 8. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 9. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 10. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 11. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, тыс. манатов
Рисунок 12. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, тыс. манатов
Рисунок 13. Точка безубыточности проекта в целом, тыс. манатов
Рисунок 14. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
Рисунок 15. Соотношение свободных денежных потоков до обслуживания долга и потоков по обслуживанию долга, млн манатов
Рисунок 16. Денежные потоки по привлечению и выплате кредита, тыс. манатов
Рисунок 17. Начисление и выплата процентов по кредиту, тыс. манатов
Рисунок 18. Денежные потоки по проекту, тыс. манатов
Рисунок 19. Окупаемость проекта, тыс. манатов
Рисунок 20. Критические отклонения ключевых факторов проекта (по показателю NPV)
Запрос на приобретение бизнес-плана "Животноводческая ферма КРС"