Представляем Вашему вниманию проект "Рыбное хозяйство по выращиванию осетровых и черной икры".
Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.
В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.
Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.
В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.
Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).
Основные параметры проекта:
Количественные показатели: 100 тонн живого осетра в год.
Срок окупаемости проекта, лет: 5,2
Основные параметры документа
1 РЕЗЮМЕ
1.1 Цели и задачи проекта
Цель проекта: организация выращивания рыбы осетровых пород.
Выращиваемые в настоящий момент на базе рыбного хозяйства виды рыб (белый амур, толстолобик, карп, щука) не пользуются ажиотажным массовым спросом и являются низкорентабельными.
Наилучшей стратегией использования земельного участка вблизи с. ХХХХ является создание на его базе современного рыбоводческого комплекса по выращиванию рыб ценных пород, а также ракообразных и моллюсков с высокой добавленной стоимостью и рентабельностью.
Сочетание направлений деятельности позволит:
Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:
1.2 Финансирование проекта
Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования
Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 319 563,3 тыс. рублей.
Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться:
Размер собственных средств составит 63 912,7 тыс. рублей (20%).
Потребность в дополнительных денежных средствах составляет 255 650,6 тыс. рублей.
Условия привлечения заемных средств
Для составления настоящего бизнес-плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: кредит предоставляется на 55 месяцев (4,6 лет), на период: февраль 20ХХ - август 20ХХ, процентная ставка по кредиту составит 15,0% годовых.
Привлечение кредита происходит поэтапно, в течение 22 месяца (1,9 лет: февраль 20ХХ - ноябрь 20ХХ), в соответствии с календарным планом-графиком финансирования инвестиций.
Условия погашения заемных средств
На погашение кредита планируется направлять 90,0% свободного денежного потока после уплаты текущих расходов, налогов и процентов по кредиту, срок выплаты тела кредита составит 31 месяца (2,6 лет: февраль 20ХХ - август 20ХХ).
Погашение процентов по кредиту
В течение всего периода проекта начисляются и выплачиваются проценты на используемые средства.
Проценты, начисленные за истекший период, выплачиваются в начале следующего периода.
Сумма начисленных процентов за период пользования кредитом достигнет 121 255,4 тыс. рублей.
1.3 Анализ структуры выручки проекта
Наиболее простым способом проанализировать основные затратные потоки и их долю в общем объеме затрат является анализ распределения совокупной выручки за период проекта (10 лет). Структура распределения выручки на основные группы затрат и прибыль в порядке убывания будет выглядеть следующим образом:Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
1.4 Социальная эффективность проекта
Сумма всех налогов, перечисляемых предприятием как налоговым субъектом и как налоговым агентом, в совокупности за период проекта (10 лет) составит 1 090 538,1 тыс. рублей.
В совокупности в компании будет трудоустроено 9,3 штатных ед..
1.5 Показатели проекта
Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.Горизонт расчета проекта – 120 месяцев (10 лет). Инвестиционный период проекта (до момента запуска проекта) – 10 месяцев (0,8 года). Рабочий период проекта (с момента запуска) – 110 месяцев (9,2 года).
Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
| № | Наименование показателя | Значение показателя |
|---|---|---|
| 1 | Горизонт расчета проекта, лет | 10 |
| 2 | Горизонт расчета проекта, мес. | 120 |
| 3 | Объем вложенного капитала в проект (LDC), рублей | 490 997 864 |
| 4 | Объем выручки за период проекта (SP), рублей | 3 644 240 503 |
| 5 | Чистый средний операц. доход в квартал (NAOR), рублей | 15 210 785 |
| 6 | Средний остаток денеж. средств в квартал (ADB), рублей | 465 057 399 |
| 7 | Чистая прибыль за период проекта, рублей | 1 825 294 250 |
| 8 | Чистый доход (остаток денежных средств (NV)), рублей | 1 825 294 250 |
| 9 | Средняя рентабельность за период проекта | 60,1% |
| 10 | Ставка дисконтирования (DR), % | 4,2% |
| 11 | Чистый приведенный доход (NPV), рублей | 1 683 190 036 |
| 12 | Средняя норма рентабельности инвестиций (ARR) | 37,2% |
| 13 | Рентабельность вложенного капитала (ROI) | 371,2% |
| 14 | Индекс прибыльности (PI) | 5,26 |
| 15 | Внутренняя норма рентабельности (IRR) | 37,1% |
| 16 | Модифицированная вн. норма рентабельности (MIRR) | 2,2% |
| 17 | Срок окупаемости (PBP), мес. | 62 |
| 18 | Срок окупаемости (PBP), лет | 5,2 |
| 19 | Дисконтированный срок окупаемости (DPBP), мес. | 65 |
| 20 | Дисконтированный срок окупаемости (DPBP), лет | 5,4 |
Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей
СОДЕРЖАНИЕ
1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ
1.1 Перечень таблиц
Таблица 1. Структура выручки (затраты и прибыль)
Таблица 2. Показатели проекта
Таблица 3. Розничные цены в Москве, рублей/кг
Таблица 4. Программы поддержки рыбоводческого комплекса РФ ОАО «ХХХХ»
Таблица 5. Инвестиционный бюджет
Таблица 6. Финансовый план
Таблица 7. Оценка доли инвестиций
Таблица 8. Основные параметры выращивания
Таблица 9. Цены продажи готовой продукции
Таблица 10. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 11. План продаж и прямых затрат (до выхода на проектную мощность)
Таблица 12. Штатное расписание с окладами
Таблица 13. Постоянные затраты
Таблица 14. Переменные затраты
Таблица 15. Налоги
Таблица 16. Структура выручки (затраты и прибыль)
Таблица 17. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 18. Показатели обслуживания долга и долговой нагрузки
Таблица 19. График получения и погашения кредита
Таблица 20. Динамика стоимости компании
Таблица 21. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 22. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта Таблица 23. Анализ чувствительности проекта
1.2 Перечень рисунков
Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 3. Расположение участка
Рисунок 4. Схема участка
Рисунок 5. Структура продаж осетровой рыбы
Рисунок 6. Производство осетровой рыбы в России, тыс. тонн в год
Рисунок 7. Основные глобальные экспортеры икры, тонн в год
Рисунок 8. Основные импортеры черной икры в 20ХХ году
Рисунок 9. Производство осетровой икры в России, тонн в год
Рисунок 10. Объемы производства морских деликатесов в России, тонн в год
Рисунок 11. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 12. Этапы проекта
Рисунок 13. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 14. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 15. Динамика выручки от реализации и прямых затрат, тыс. рублей
Рисунок 16. Структура выручки
Рисунок 17. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 18. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 19. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 20. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 21. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 22. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, рублей
Рисунок 23. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, рублей
Рисунок 24. Точка безубыточности проекта в целом, рублей
Рисунок 25. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
Рисунок 26. Соотношение свободных денежных потоков до обслуживания долга и потоков по обслуживанию долга, тыс. рублей
Рисунок 27. Денежные потоки по привлечению и выплате кредита, рублей
Рисунок 28. Начисление и выплата процентов по кредиту, рублей
Рисунок 29. Динамика стоимости компании, млн рублей
Рисунок 30. Денежные потоки по проекту, рублей
Рисунок 31. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 32. Критические отклонения ключевых факторов проекта (по показателю NPV)
Запрос на приобретение бизнес-плана "Рыбное хозяйство по выращиванию осетровых и черной икры"