Добыча золота

Представляем Вашему вниманию проект "Добыча золота".

Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.

В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.

Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.

В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.

Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).

Основные параметры проекта:

Количественные показатели: 254 кг в сезон.

• в долларах 2 824 163
  
• в евро 2 608 095
  
• в рублях 220 000 000

Срок окупаемости проекта, лет: 6,3

Основные параметры документа

• Количество страниц – 100
• Количество графиков – 30
• Количество таблиц – 20

1 РЕЗЮМЕ

1.1 Цели и задачи проекта

Инициатор проекта: ООО "ХХХХ" и ООО " ХХХХ".

Цель проекта: создание предприятия по добыче золота промывочным методом в ХХХХ области.

Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:

• лицензии и документация;
• приобретение техники (первый комплекс);
• приобретение оборудования (первый комплекс);
• финансирование прочих затрат (первый комплекс);
• финансирование инвестиций по буровым работам;
• приобретение техники (прочие комплексы);
• приобретение оборудования (прочие комплексы);
• финансирование прочих затрат (прочие комплексы).

1.2 Краткое описание проекта

В настоящий момент буровой отряд уже запущен и работает. Его задача: проводить разведку путём колонкового бурения.

В ХХХХ году запускается первый комплекс по промывке золота. Финансовые средства для приобретения оборудования и техники для первого комплекса вносятся на счет ООО " ХХХХ" и затем приобретается техника.

После запуска первого комплекса происходит накопление дохода для финансирования первоначального платежа по второму комплексу. График запуска комплексов:

• первый комплекс – ХХХХ год;
• второй комплекс – ХХХХ год;
• третий комплекс – ХХХХ год;
• четвертый комплекс – ХХХХ год.

Второй и следующие комплексы приобретаются в лизинг. Условия лизинга представлены ниже.

Деятельность компании характеризуется сезонностью. График сезонности имеет следующие характеристики:

• буровая бригада работает 10 месяцев в году: февраль-ноябрь, заканчивает работу в ноябре ХХХХ;
• вскрышные работы: февраль-апрель;
• промывочные работы: май-сентябрь;
• непосредственно добыча золота: июнь-сентябрь;
• консервация техники: 2 недели октября.

1.3 Финансирование проекта

Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования

Совокупный объем инвестиций по проекту составляет 968 360,0 тыс. рублей.

Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться:

• за счет собственных средств (средств дольщиков);
• за счет лизинговых средств.

Размер собственных средств составит 220 000,0 тыс. рублей, в том числе:

• Средства дольщика 1 - 10 000 000 рублей;
• Средства дольщика 2 - 70 000 000 рублей;
• Средства дольщика 3 - 140 000 000 рублей.

Условия привлечения заемных средств

Для составления настоящего бизнес-плана были приняты следующие условия привлечения лизинговых средств: 

• лизинг 1 предоставляется на 5 лет с августа 20ХХ, ставка по лизингу составит 14,5% годовых. Первоначальный платеж - 35%. Сумма лизинга - 171 827 500 рублей. Сумма лизинговых платежей - 296 402 438 рублей.
• лизинг 2 предоставляется на 4 года в августа 20ХХ, ставка по лизингу составит 14,5% годовых. Первоначальный платеж - 35%. Сумма лизинга - 171 827 500 рублей. Сумма лизинговых платежей - 271 487 450 рублей.
• лизинг 3 предоставляется на 3 года с августа 20ХХ, ставка по лизингу составит 14,5% годовых. Первоначальный платеж - 44%. Сумма лизинга - 148 036 000 рублей. Сумма лизинговых платежей - 212 431 660 рублей.

1.4 Анализ структуры затрат проекта (распределение выручки)

Наиболее простым способом проанализировать основные затратные потоки и их долю в общем объеме затрат является анализ распределения совокупной выручки за период проекта (10 лет). Структура распределения выручки на основные группы затрат и прибыль в порядке убывания будет выглядеть следующим образом:

• постоянные затраты - 39,8%;
• налоги - 24,1%;
• прибыль - 18,6%;
• лизинг - 12,2%;
• инвестиции - 5,3%.

Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль

1.5 Социальная эффективность проекта

Сумма всех налогов, перечисляемых предприятием как налоговым субъектом и как налоговым агентом, в совокупности за период проекта (10 лет) составит 1 082 760,5 тыс. рублей. 

В совокупности после запуска всех комплексов в компании будет трудоустроено 134 человека.

1.6 Показатели проекта

Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.

Горизонт расчета проекта – 120 месяцев (10 лет). Инвестиционный период проекта (до момента запуска проекта) – 13 месяцев (1,1 года). Рабочий период проекта (с момента запуска) – 107 месяцев (8,9 лет).

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта

Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ

1.1 Перечень таблиц

Таблица 1. Структура выручки (затраты и прибыль)
Таблица 2. Показатели проекта
Таблица 3. Запасы золота крупнейших золотодобывающих компаний РФ
Таблица 4. Инвестиционный бюджет (начало)
Таблица 5. Инвестиционный бюджет (окончание)
Таблица 6. Финансовый план
Таблица 7. Оценка доли инвестиций
Таблица 9. План продаж (до выхода на проектную мощность)
Таблица 10. Штатное расписание с окладами
Таблица 11. Постоянные затраты
Таблица 12. Расчет транспортного налога
Таблица 13. Налоги
Таблица 14. Структура выручки (затраты и прибыль)
Таблица 15. Структура себестоимости готовой продукции
Таблица 16. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 17. Динамика стоимости компании
Таблица 18. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 19. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 20. Анализ чувствительности проекта

1.2 Перечень рисунков

Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 3. Спрос на золото в мире, тонн
Рисунок 4. Золотой запас стран мира и финансовых организаций апрель 20ХХ года, тонн
Рисунок 5. Экспорт золота из России, тонн
Рисунок 6. Закупка золота Центробанком РФ, тонн
Рисунок 7. Структура рынка производства золота в РФ в 20ХХ году, тонн
Рисунок 8. Производство золота в России, тонн
Рисунок 9. 5 крупнейших золотодобывающих компаний в РФ
Рисунок 10. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 11. Этапы проекта
Рисунок 12. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 13. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 14. Рост объемов добычи золота, кг
Рисунок 15. Динамика выручки от реализации, рублей
Рисунок 16. Структура занятых по видам деятельности, человек
Рисунок 17. Структура фонда оплаты труда по видам деятельности, %
Рисунок 18. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 19. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 20. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 21. Структура себестоимости готовой продукции
Рисунок 22. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, рублей
Рисунок 23. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, рублей
Рисунок 24. Точка безубыточности проекта в целом, рублей
Рисунок 25. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
Рисунок 26. Структура бюджетного эффекта
Рисунок 27. Динамика стоимости компании, млн рублей
Рисунок 28. Денежные потоки по проекту, рублей
Рисунок 29. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 30. Критические отклонения ключевых факторов проекта (по показателю NPV)