Представляем Вашему вниманию проект "Клининговая компания".
Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.
В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.
Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.
В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.
Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).
Основные параметры проекта:
Количественные показатели: 42 сотрудника
Объем инвестиций:Срок окупаемости проекта, лет: 1,3
Основные параметры документа
1 РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
1.1 Цели и задачи проекта
Инициатор проекта: Общество с ограниченной ответственностью "ХХХХХ".
Целью проекта является обеспечение жизнедеятельности поселков "ХХХХХ" и "ХХХХХ" вблизи г. ХХХХХ, а также квартир в г. ХХХХХ, бесперебойной работы коммуникаций и всех систем.
В рамках проекта планируется организация подразделения компании для оказания комплекса услуг по обслуживанию поселка "ХХХХХ", а именно:
Заказчиком услуг является Общество с ограниченной ответственностью "ХХХХХ."
Для реализации проекта компанией будут привлечены денежные средства на заемной основе. Возможно кредитование в банках, в которых обслуживается компания (в частности, имеется действующий кредитный договор с ОАО "ХХХХХ", в котором компания успешно кредитуется с ХХХХ года).
В качестве дополнительных источников инвестирования будут привлечены собственные средства, кроме того, будут использоваться возможности перераспределения средств от доходов компании, получаемых от других видов деятельности.
Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:
1.2 Сведения об инициаторе проекта
ХХХХХХХХХХХХ
1.3 Показатели проекта
Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.
Горизонт расчета проекта – 27 месяцев (2,25 лет).
Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
№ | Наименование показателя | Значение показателя |
---|---|---|
1 | Горизонт расчета проекта, лет | 2,3 |
2 | Горизонт расчета проекта, мес. | 27 |
3 | Объем вложенного капитала в проект (LDC), долл. США | 50 000 |
4 | Объем выручки за период проекта, долл. США | 725 263 |
5 | Чистая прибыль за период проекта, долл. США | 61 793 |
6 | Средняя рентабельность за период проекта | 8,5% |
7 | Ставка дисконтирования (DR), % | 14,5% |
8 | Чистый приведенный доход (NPV), долл. США | 28 423 |
9 | Средняя норма рентабельности инвестиций (ARR) | 54,9% |
10 | Рентабельность вложенного капитала | 123,6% |
11 | Индекс прибыльности (PI) | 1,57 |
12 | Внутренняя норма рентабельности (IRR) | 64,3% |
13 | Модифицированная вн. норма рентабельности (MIRR) | 60,4% |
14 | Срок окупаемости (PBP), мес | 15 |
15 | Срок окупаемости (PBP), лет | 1,3 |
16 | Дисконтированный срок окупаемости (DPBP), мес | 17 |
17 | Дисконтированный срок окупаемости (DPBP), лет | 1,4 |
СОДЕРЖАНИЕ
1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ
1.1 Перечень таблиц
Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 2. Основные характеристики объектов поселка "XXXXX"
Таблица 3. Размеры и площади специальных участков поселка "XXXXX"
Таблица 4. Плановые ежедневные работы на генераторной и участках
Таблица 5. Ежедневное обслуживание основных зданий и жилых помещений
Таблица 6. Основные текущие и плановые инспекции и обслуживание
Таблица 7. Текущие и плановые инспекции и обслуживание жилых модулей
Таблица 8. График уборки помещений
Таблица 9. Перечень автотранспорта, средств малой механизации для обслуживания поселка "XXXXX"
Таблица 10. Инвестиционный бюджет
Таблица 11. Календарный и финансовый план
Таблица 12. Штатное расписание с окладами
Таблица 13. Квалификационные требования к персоналу
Таблица 14. Структура деятельности по направлениям
Таблица 15. Распределение человеко-часов по видам работ
Таблица 16. План оказания услуг
Таблица 17. Предполагаемые тарифы на оказание услуг
Таблица 18. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 19. План получения дохода
Таблица 20. График привлечения и выплат кредита
Таблица 21. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 22. Постоянные затраты
Таблица 23. Переменные затраты
Таблица 24. Налоги
Таблица 25. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 26. Показатели инвестиционного анализа по проекту
Таблица 27. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 28. Анализ чувствительности проекта
1.2 Перечень рисунков
Рисунок 1. Текущая организационная структура компании
Рисунок 2. Количество различных клининговых компаний
Рисунок 3. Количество клининговых компаний в различных странах
Рисунок 4. Объем рынка клининговых услуг
Рисунок 5. Доля площадей, убираемых с применением клининговых услуг
Рисунок 6. Потребители клининговых услуг
Рисунок 7. Количество предприятий, работающих на рынке ЖКХ XXXXX
Рисунок 8. Выручка от реализации услуг (без НДС) на рынке ЖКХ XXXXX, млн. руб.
Рисунок 9. Распределение по видам деятельности малых предприятий, работающих в сфере ЖКХ
Рисунок 10. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 11. График финансирования инвестиционных затрат
Рисунок 12. Финансирование инвестиционных затрат нарастающим итогом
Рисунок 13. Планируемая организационная структура компании
Рисунок 14. Динамика выручки от реализации и прямых затрат
Рисунок 15. Структура выручки
Рисунок 16. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 17. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 18. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 19. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 20. Структура затрат (по отношению к выручке от реализации)
Рисунок 21. Денежные потоки по проекту
Рисунок 22. Окупаемость проекта
Запрос на приобретение бизнес-плана "Клининговая компания"